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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 127 629.00 | 13 500.00 | 114 129.00 | 127 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 203.00 | 218 133.00 | 311 070.00 | 529 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 705.00 | 110 462.00 | 91 243.00 | 201 705.00 |
BF Prêts | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 871 172.00 | 345 730.00 | 525 443.00 | 871 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 908.00 | 6 646.00 | 571 262.00 | 577 908.00 |
BZ Autres créances | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
CF Disponibilités | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 605.00 | 6 646.00 | 885 959.00 | 892 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 778.00 | 352 376.00 | 1 411 402.00 | 1 763 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
DH Report à nouveau | -14 652.00 | -27 559.00 | | -14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 379.00 | 12 906.00 | | 52 379.00 |
DL TOTAL (I) | 146 736.00 | 94 357.00 | | 146 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 691.00 | 43 418.00 | | 95 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 966.00 | 187 227.00 | | 373 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 842.00 | 346 047.00 | | 409 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 745.00 | 307 135.00 | | 354 745.00 |
EA Autres dettes | 30 421.00 | 33 372.00 | | 30 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 665.00 | 917 199.00 | | 1 264 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 402.00 | 1 011 556.00 | | 1 411 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 736 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 736 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 127.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 661.00 | |
GE Autres charges | | | 30 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 860.00 | 14 927.00 | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 421.00 | 50 256.00 | | 31 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 561.00 | -35 329.00 | | -25 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 713.00 | 4 370.00 | | 23 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | 6 476.00 | | 26 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 876.00 | 3 008 629.00 | | 3 886 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 497.00 | 2 995 723.00 | | 3 834 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 379.00 | 12 906.00 | | 52 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 292.00 | | 374 597.00 | 574 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 716.00 | 871 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 093.00 | 730 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 405.00 | | 374 597.00 | 426 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 020.00 | 96 030.00 | 40 321.00 | 290 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 886.00 | 96 030.00 | 40 321.00 | 272 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 842.00 | 409 842.00 | | 409 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 745.00 | 354 745.00 | | 354 745.00 |
UP Prêts | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 577 908.00 | 577 908.00 | | 577 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 068.00 | 51 242.00 | 33 826.00 | 85 068.00 |
VI Groupe et associés | 383 130.00 | 383 130.00 | | 383 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 768.00 | 632 767.00 | 9 001.00 | 641 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 665.00 | 1 230 839.00 | 33 826.00 | 1 264 665.00 |