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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 127 629.00 | 13 500.00 | 114 129.00 | 127 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 446.00 | 150 460.00 | 103 986.00 | 254 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 866.00 | 83 564.00 | 44 302.00 | 127 866.00 |
BF Prêts | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 349.00 | 251 158.00 | 279 191.00 | 530 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 830.00 | | 103 830.00 | 103 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 291.00 | 2 228.00 | 703 063.00 | 705 291.00 |
BZ Autres créances | 164 611.00 | | 164 611.00 | 164 611.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 476.00 | 2 228.00 | 982 247.00 | 984 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 825.00 | 253 387.00 | 1 261 438.00 | 1 514 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
DH Report à nouveau | -35 219.00 | -40 276.00 | | -35 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | 5 057.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 81 451.00 | 73 791.00 | | 81 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 891.00 | 35 121.00 | | 71 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 159.00 | 299 024.00 | | 546 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 915.00 | 186 909.00 | | 221 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 353.00 | 299 239.00 | | 317 353.00 |
EA Autres dettes | 22 670.00 | 22 290.00 | | 22 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 987.00 | 842 582.00 | | 1 179 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 438.00 | 916 373.00 | | 1 261 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 209.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 863 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 947.00 | 5.00 | | 16 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 981.00 | 21 687.00 | | 16 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -21 682.00 | | -34.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 497.00 | 2 639 307.00 | | 2 925 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 837.00 | 2 634 250.00 | | 2 917 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | 5 057.00 | | 7 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 641.00 | | 104 894.00 | 499 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 186.00 | 530 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 186.00 | 382 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 392.00 | | | 128 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 605.00 | | 104 894.00 | 351 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 182.00 | 50 162.00 | 74 186.00 | 275 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 047.00 | 50 162.00 | 74 186.00 | 258 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 547.00 | 7 385.00 | 13 162.00 | 20 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 915.00 | 221 915.00 | | 221 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 353.00 | 317 353.00 | | 317 353.00 |
UP Prêts | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 705 291.00 | 705 291.00 | | 705 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 638.00 | 14 189.00 | 21 449.00 | 35 638.00 |
VI Groupe et associés | 548 282.00 | 548 282.00 | | 548 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 099.00 | 880 326.00 | 16 773.00 | 897 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 987.00 | 1 145 377.00 | 34 611.00 | 1 179 987.00 |