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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
AH Fonds commercial | 127 629.00 | 13 500.00 | 114 129.00 | 127 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 947.00 | 123 661.00 | 36 286.00 | 159 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 905.00 | 106 086.00 | 19 819.00 | 125 905.00 |
BF Prêts | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 448.00 | 246 882.00 | 186 566.00 | 433 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 469.00 | | 497 469.00 | 497 469.00 |
BZ Autres créances | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 021.00 | | 678 021.00 | 678 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 469.00 | 246 882.00 | 864 587.00 | 1 111 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
DH Report à nouveau | -60 396.00 | -72 948.00 | | -60 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 120.00 | 12 552.00 | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 68 734.00 | 48 614.00 | | 68 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 963.00 | 57 545.00 | | 31 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 139.00 | 115 367.00 | | 277 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 359.00 | 128 226.00 | | 240 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 408.00 | 175 144.00 | | 227 408.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 853.00 | 476 282.00 | | 795 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 587.00 | 524 896.00 | | 864 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 595.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 350 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 071.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 488.00 | 7 212.00 | | 25 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | 18 495.00 | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 735.00 | -11 283.00 | | 21 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 340.00 | 2 195 852.00 | | 2 407 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 221.00 | 2 183 299.00 | | 2 387 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 120.00 | 12 552.00 | | 20 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 806.00 | | | 307 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 037.00 | | | 266 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 052.00 | 16 071.00 | 17 240.00 | 248 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 223.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 140.00 | 15 847.00 | 17 240.00 | 231 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 463.00 | 2 730.00 | 12 733.00 | 15 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 359.00 | 240 359.00 | | 240 359.00 |
UP Prêts | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 497 469.00 | | | 497 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VI Groupe et associés | 261 993.00 | 261 993.00 | | 261 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VP Divers | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 408.00 | 227 408.00 | | 227 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 708.00 | 576 375.00 | 16 332.00 | 592 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 186.00 | 764 453.00 | 12 733.00 | 777 186.00 |