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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 837 399.00 | | 2 837 399.00 | 2 837 399.00 |
AN Terrains | 1 969 270.00 | | 1 969 270.00 | 1 969 270.00 |
AP Constructions | 3 019 334.00 | 411 843.00 | 2 607 491.00 | 3 019 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 877.00 | 46.00 | 15 831.00 | 15 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 566.00 | | 166 566.00 | 166 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 753 656.00 | 411 889.00 | 11 341 767.00 | 11 753 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 581.00 | 42 321.00 | 643 260.00 | 685 581.00 |
BZ Autres créances | 262 280.00 | | 262 280.00 | 262 280.00 |
CF Disponibilités | 234 697.00 | | 234 697.00 | 234 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 098.00 | 42 321.00 | 1 149 777.00 | 1 192 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 755.00 | 454 210.00 | 12 491 545.00 | 12 945 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 566.00 | | | 166 566.00 |
CU Autres participations | 3 743 026.00 | | 3 743 026.00 | 3 743 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 968.00 | 319 968.00 | | 319 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 600.00 | 1 405 653.00 | | 1 107 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 715.00 | -298 053.00 | | 239 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 983.00 | 1 468 268.00 | | 1 707 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 446 468.00 | 10 310 336.00 | | 10 446 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 268.00 | 606 956.00 | | 24 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 308.00 | 38 380.00 | | 46 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 910.00 | 122 091.00 | | 201 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 783 562.00 | 11 077 763.00 | | 10 783 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 491 545.00 | 12 546 031.00 | | 12 491 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 364.00 | 11 077 763.00 | | 833 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 812.00 | | 943 812.00 | 943 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 812.00 | | 943 812.00 | 943 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 850.00 | -207 863.00 | | 107 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 615.00 | 498 752.00 | | 949 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 901.00 | 796 804.00 | | 709 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 715.00 | -298 053.00 | | 239 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735 596.00 | | 18 061.00 | 11 735 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 753 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 006 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837 399.00 | | | 2 837 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 988 604.00 | | 18 061.00 | 4 988 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 592.00 | | | 3 909 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 596.00 | 155 293.00 | | 256 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 596.00 | 155 293.00 | | 256 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 566.00 | 166 566.00 | | 166 566.00 |
UX Autres créances clients | 634 873.00 | | | 634 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VC Groupe et associés | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 426 498.00 | 476 300.00 | 2 060 817.00 | 10 426 498.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 415.00 | | | 329 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 440.00 | | | 442 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 427.00 | 1 114 427.00 | | 1 114 427.00 |
VW T.V.A. | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783 562.00 | 833 364.00 | 2 060 817.00 | 10 783 562.00 |