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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 837 399.00 | | 2 837 399.00 | 2 837 399.00 |
AN Terrains | 1 969 270.00 | | 1 969 270.00 | 1 969 270.00 |
AP Constructions | 3 019 334.00 | 567 090.00 | 2 452 244.00 | 3 019 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 748.00 | 5 432.00 | 56 316.00 | 61 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 797 463.00 | 572 522.00 | 11 224 942.00 | 11 797 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 389.00 | 42 321.00 | 576 068.00 | 618 389.00 |
BZ Autres créances | 126 864.00 | | 126 864.00 | 126 864.00 |
CF Disponibilités | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 249.00 | 42 321.00 | 718 928.00 | 761 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 712.00 | 614 843.00 | 11 943 870.00 | 12 558 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
CU Autres participations | 3 743 026.00 | | 3 743 026.00 | 3 743 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 37 000.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 968.00 | 319 968.00 | | 319 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 700.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 662 019.00 | 1 107 600.00 | | 662 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 409.00 | 239 715.00 | | 266 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 026.00 | 1 707 983.00 | | 1 285 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 084 198.00 | 10 446 468.00 | | 10 084 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 516.00 | 24 268.00 | | 364 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 46 308.00 | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 312.00 | 201 910.00 | | 200 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 658 844.00 | 10 783 562.00 | | 10 658 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 943 870.00 | 12 491 545.00 | | 11 943 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 601.00 | 833 364.00 | | 1 092 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 657.00 | | 958 657.00 | 958 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 657.00 | | 958 657.00 | 958 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 633.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 425.00 | 107 850.00 | | 120 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 461.00 | 949 615.00 | | 963 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 052.00 | 709 901.00 | | 697 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 409.00 | 239 715.00 | | 266 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 753 656.00 | | 45 991.00 | 11 753 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 184.00 | | 11 797 463.00 | 2 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | | 5 050 352.00 | 2 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837 399.00 | | | 2 837 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 665.00 | | 45 871.00 | 5 006 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 592.00 | | 120.00 | 3 909 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 889.00 | 160 633.00 | | 411 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 889.00 | 160 633.00 | | 411 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
UX Autres créances clients | 567 681.00 | | | 567 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 065 051.00 | 498 808.00 | 2 158 259.00 | 10 065 051.00 |
VI Groupe et associés | 340 512.00 | 340 512.00 | | 340 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 481.00 | | | 118 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 928.00 | | | 479 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 940.00 | 911 940.00 | | 911 940.00 |
VW T.V.A. | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 658 844.00 | 1 092 601.00 | 2 158 259.00 | 10 658 844.00 |