| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 648 543.00 | | 2 648 543.00 | 2 648 543.00 |
AP Constructions | 5 177 460.00 | 1 134 979.00 | 4 042 481.00 | 5 177 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 748.00 | 17 784.00 | 43 964.00 | 61 748.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084 897.00 | 1 152 763.00 | 10 932 134.00 | 12 084 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 618.00 | 28 199.00 | 584 419.00 | 612 618.00 |
BZ Autres créances | 180 318.00 | | 180 318.00 | 180 318.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 646.00 | 28 199.00 | 769 446.00 | 797 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 882 543.00 | 1 180 962.00 | 11 701 581.00 | 12 882 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 4 075 460.00 | | 4 075 460.00 | 4 075 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 968.00 | 319 968.00 | | 319 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 831 944.00 | 928 428.00 | | 831 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 091.00 | 83 669.00 | | 146 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 634.00 | 1 368 695.00 | | 1 334 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068 186.00 | 9 583 717.00 | | 9 068 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 826.00 | 394 086.00 | | 1 080 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 10 297.00 | | 11 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 170.00 | 197 194.00 | | 203 170.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 366 947.00 | 10 188 994.00 | | 10 366 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 701 581.00 | 11 557 689.00 | | 11 701 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 205.00 | 1 137 354.00 | | 1 846 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 781.00 | | 1 011 781.00 | 1 011 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 781.00 | | 1 011 781.00 | 1 011 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 221.00 | |
GE Autres charges | | | 11 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 900.00 | | | 611 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 900.00 | | | 611 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 900.00 | | | -111 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 338.00 | 112 773.00 | | 73 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 940.00 | 979 075.00 | | 1 525 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 849.00 | 895 406.00 | | 1 379 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 091.00 | 83 669.00 | | 146 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 797 463.00 | | 1 059 684.00 | 11 797 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 350.00 | 611 900.00 | 4 197 146.00 | 160 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 350.00 | 611 900.00 | 12 084 897.00 | 160 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 887 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887 751.00 | | | 7 887 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 712.00 | | 1 059 684.00 | 3 909 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 542.00 | 247 221.00 | | 905 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 542.00 | 247 221.00 | | 905 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 321.00 | | 14 121.00 | 42 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 321.00 | | 14 121.00 | 42 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 321.00 | | 14 121.00 | 42 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
UX Autres créances clients | 578 808.00 | 578 808.00 | | 578 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 051 640.00 | 530 898.00 | 1 695 702.00 | 9 051 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 821.00 | 1 056 821.00 | | 1 056 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 603.00 | | | 514 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 623.00 | 914 623.00 | | 914 623.00 |
VW T.V.A. | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 366 947.00 | 1 846 205.00 | 1 695 702.00 | 10 366 947.00 |