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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 648 543.00 | | 2 648 543.00 | 2 648 543.00 |
AP Constructions | 5 191 491.00 | 1 859 699.00 | 3 331 792.00 | 5 191 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 748.00 | 36 308.00 | 25 439.00 | 61 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 098 948.00 | 1 896 008.00 | 10 202 940.00 | 12 098 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 422.00 | 23 558.00 | 878 864.00 | 902 422.00 |
BZ Autres créances | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CF Disponibilités | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 964.00 | 23 558.00 | 1 076 405.00 | 1 099 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 198 912.00 | 1 919 566.00 | 11 279 345.00 | 13 198 912.00 |
CU Autres participations | 4 075 460.00 | | 4 075 460.00 | 4 075 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 968.00 | 319 968.00 | | 319 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 491 274.00 | 1 240 145.00 | | 1 491 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 803.00 | 251 129.00 | | 488 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 675.00 | 1 847 872.00 | | 2 336 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331 834.00 | 8 848 694.00 | | 8 331 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 712.00 | 542 357.00 | | 335 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 22 544.00 | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 817.00 | 260 604.00 | | 262 817.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 942 670.00 | 9 677 987.00 | | 8 942 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 345.00 | 11 525 859.00 | | 11 279 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 555.00 | | 1 063 555.00 | 1 063 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 555.00 | | 1 063 555.00 | 1 063 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 075.00 | 124 350.00 | | -61 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 877.00 | 1 035 487.00 | | 1 065 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 074.00 | 784 358.00 | | 577 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 803.00 | 251 129.00 | | 488 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084 917.00 | | 28 062.00 | 12 084 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 031.00 | 12 098 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 031.00 | 7 901 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887 751.00 | | 28 062.00 | 7 887 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 166.00 | | | 4 197 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 254.00 | 247 754.00 | | 1 648 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 254.00 | 247 754.00 | | 1 648 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 879.00 | | 2 320.00 | 25 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 879.00 | | 2 320.00 | 25 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 879.00 | | 2 320.00 | 25 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
UX Autres créances clients | 874 181.00 | 874 181.00 | | 874 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 117 742.00 | 117 742.00 | | 117 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 312 534.00 | 503 970.00 | 2 456 080.00 | 8 312 534.00 |
VI Groupe et associés | 311 619.00 | 311 619.00 | | 311 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 396.00 | | | 517 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 563.00 | 93 563.00 | | 93 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 844.00 | 1 022 158.00 | 121 686.00 | 1 143 844.00 |
VW T.V.A. | 163 342.00 | 163 342.00 | | 163 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 942 670.00 | 1 134 106.00 | 2 456 080.00 | 8 942 670.00 |