| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 648 543.00 | | 2 648 543.00 | 2 648 543.00 |
AP Constructions | 5 177 460.00 | 1 618 121.00 | 3 559 339.00 | 5 177 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 748.00 | 30 134.00 | 31 614.00 | 61 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 084 917.00 | 1 648 254.00 | 10 436 663.00 | 12 084 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 169.00 | 25 879.00 | 878 290.00 | 904 169.00 |
BZ Autres créances | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
CF Disponibilités | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 075.00 | 25 879.00 | 1 089 196.00 | 1 115 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 199 992.00 | 1 674 133.00 | 11 525 859.00 | 13 199 992.00 |
CU Autres participations | 4 075 460.00 | | 4 075 460.00 | 4 075 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 968.00 | 319 968.00 | | 319 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 145.00 | 978 035.00 | | 1 240 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 129.00 | 262 110.00 | | 251 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 872.00 | 1 596 743.00 | | 1 847 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848 694.00 | 8 849 792.00 | | 8 848 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 357.00 | 1 004 446.00 | | 542 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 11 852.00 | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 604.00 | 251 471.00 | | 260 604.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 677 987.00 | 10 121 350.00 | | 9 677 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 525 859.00 | 11 718 093.00 | | 11 525 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 984.00 | | 1 034 984.00 | 1 034 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 984.00 | | 1 034 984.00 | 1 034 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 350.00 | 128 619.00 | | 124 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 487.00 | 1 036 205.00 | | 1 035 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 358.00 | 774 095.00 | | 784 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 129.00 | 262 110.00 | | 251 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 084 917.00 | | | 12 084 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 084 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 887 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 887 751.00 | | | 7 887 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 166.00 | | | 4 197 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 509.00 | 247 746.00 | | 1 400 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 509.00 | 247 746.00 | | 1 400 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
UX Autres créances clients | 873 144.00 | 873 144.00 | | 873 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VC Groupe et associés | 176 558.00 | 176 558.00 | | 176 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 829 930.00 | 711 390.00 | 2 362 227.00 | 8 829 930.00 |
VI Groupe et associés | 518 265.00 | 518 265.00 | | 518 265.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 539.00 | 1 086 853.00 | 121 686.00 | 1 208 539.00 |
VW T.V.A. | 167 406.00 | 167 406.00 | | 167 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 677 987.00 | 1 535 355.00 | 2 362 227.00 | 9 677 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 931.00 | 113 499.00 | | 115 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 797.00 | 16 478.00 | | 11 797.00 |
ST Autres comptes | 13 297.00 | 15 323.00 | | 13 297.00 |
YT Sous‐traitance | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 4 301.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 021.00 | 117 801.00 | | 117 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 997.00 | 206 776.00 | | 206 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 694.00 | 4 541.00 | | 3 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 094.00 | 31 800.00 | | 25 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |