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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 648 543.00 | | 2 648 543.00 | 2 648 543.00 |
AP Constructions | 5 177 460.00 | 893 934.00 | 4 283 526.00 | 5 177 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 748.00 | 11 608.00 | 50 140.00 | 61 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 686.00 | | 166 686.00 | 166 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 797 463.00 | 905 542.00 | 10 891 922.00 | 11 797 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 498.00 | 42 321.00 | 575 178.00 | 617 498.00 |
BZ Autres créances | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 088.00 | 42 321.00 | 665 767.00 | 708 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 505 551.00 | 947 862.00 | 11 557 689.00 | 12 505 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 686.00 | | | 166 686.00 |
CU Autres participations | 3 743 026.00 | | 3 743 026.00 | 3 743 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 968.00 | 319 968.00 | | 319 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 928 428.00 | 662 019.00 | | 928 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 669.00 | 266 409.00 | | 83 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 695.00 | 1 285 026.00 | | 1 368 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 583 717.00 | 10 084 198.00 | | 9 583 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 086.00 | 364 516.00 | | 394 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 9 817.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 194.00 | 200 312.00 | | 197 194.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 188 994.00 | 10 658 844.00 | | 10 188 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 689.00 | 11 943 870.00 | | 11 557 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 354.00 | 1 092 601.00 | | 1 137 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 074.00 | | 976 074.00 | 976 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 074.00 | | 976 074.00 | 976 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 020.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 773.00 | 120 425.00 | | 112 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 075.00 | 963 461.00 | | 979 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 406.00 | 697 052.00 | | 895 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 669.00 | 266 409.00 | | 83 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 797 463.00 | | 2 837 399.00 | 11 797 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 837 399.00 | | 11 797 463.00 | 2 837 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837 399.00 | | | 2 837 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 887 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837 399.00 | | | 2 837 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 352.00 | | 2 837 399.00 | 5 050 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 712.00 | | | 3 909 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 522.00 | 333 020.00 | | 572 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 522.00 | 333 020.00 | | 572 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
UX Autres créances clients | 566 790.00 | 566 790.00 | | 566 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VC Groupe et associés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 566 243.00 | 514 603.00 | 2 226 600.00 | 9 566 243.00 |
VI Groupe et associés | 370 081.00 | 370 081.00 | | 370 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 808.00 | | | 498 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 293.00 | 853 293.00 | | 853 293.00 |
VW T.V.A. | 115 777.00 | 115 777.00 | | 115 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 994.00 | 1 137 354.00 | 2 226 600.00 | 10 188 994.00 |