| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
AN Terrains | 43 770.00 | 22 249.00 | 21 521.00 | 43 770.00 |
AP Constructions | 292 758.00 | 100 513.00 | 192 245.00 | 292 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 857.00 | 73 171.00 | 24 686.00 | 97 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 541.00 | 183 738.00 | 111 803.00 | 295 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 876.00 | 379 671.00 | 405 204.00 | 784 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 808.00 | | 127 808.00 | 127 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 684.00 | 379 671.00 | 533 012.00 | 912 684.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 318 869.00 | | | 318 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
DL TOTAL (I) | 392 306.00 | | | 392 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 194.00 | | | 117 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 012.00 | | | 533 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 791 702.00 | | 791 702.00 | 791 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 651.00 | | 792 651.00 | 792 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 911.00 | | | 819 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 495.00 | | | 758 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 416.00 | | | 61 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 114.00 | | 26 085.00 | 763 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 784 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 323.00 | 729 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 203.00 | | 26 046.00 | 708 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 39.00 | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 432.00 | 60 334.00 | 4 094.00 | 323 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 432.00 | 60 334.00 | 4 094.00 | 323 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 194.00 | | 42 336.00 | 117 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 923.00 | 17 729.00 | 42 336.00 | 134 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 300 352.00 | | | 300 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 760.00 | | | 349 760.00 |