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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
AN Terrains | 53 058.00 | 37 594.00 | 15 464.00 | 53 058.00 |
AP Constructions | 299 823.00 | 150 622.00 | 149 200.00 | 299 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 838.00 | 75 415.00 | 17 423.00 | 92 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 439.00 | 238 330.00 | 109 109.00 | 347 439.00 |
AX Avances et acomptes | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 582.00 | 501 962.00 | 402 620.00 | 904 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BT Marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CF Disponibilités | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 659.00 | 501 962.00 | 490 697.00 | 992 659.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
DL TOTAL (I) | 391 785.00 | | | 391 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 913.00 | | | 98 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 697.00 | | | 490 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 304.00 | | 726 304.00 | 726 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 304.00 | | 726 304.00 | 726 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 984.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 060.00 | | | 736 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 731.00 | | | 715 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 254.00 | | 90 249.00 | 832 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 921.00 | 904 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 921.00 | 849 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 304.00 | | 90 249.00 | 777 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 582.00 | 50 984.00 | 17 604.00 | 468 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 582.00 | 50 984.00 | 17 604.00 | 468 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 055.00 | 20 948.00 | 45 107.00 | 66 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 293.00 | 33 186.00 | 45 107.00 | 78 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ST Autres comptes | 290 309.00 | | | 290 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 946.00 | | | 30 946.00 |
ZE Dividendes | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 784.00 | | | 338 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |