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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
AN Terrains | 53 058.00 | 32 107.00 | 20 952.00 | 53 058.00 |
AP Constructions | 292 758.00 | 133 411.00 | 159 347.00 | 292 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 195.00 | 71 439.00 | 18 756.00 | 90 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 292.00 | 231 625.00 | 109 667.00 | 341 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 254.00 | 468 582.00 | 363 672.00 | 832 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BT Marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 917.00 | | 170 917.00 | 170 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 171.00 | 468 582.00 | 534 589.00 | 1 003 171.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 347 494.00 | | | 347 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
DL TOTAL (I) | 420 206.00 | | | 420 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 589.00 | | | 534 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 719.00 | | 779 719.00 | 779 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 719.00 | | 779 719.00 | 779 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 311.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 878.00 | | | 794 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 188.00 | | | 734 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 095.00 | | 61 619.00 | 774 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 832 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 777 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 145.00 | | 61 619.00 | 719 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 731.00 | 54 311.00 | 3 460.00 | 417 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 731.00 | 54 311.00 | 3 460.00 | 417 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 446.00 | | 53 127.00 | 91 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 890.00 | 16 444.00 | 53 127.00 | 107 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | 3 009.00 | | 4 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 667.00 | 3 270.00 | | 1 667.00 |
ST Autres comptes | 293 789.00 | 274 430.00 | | 293 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 294.00 | 48 091.00 | | 47 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 2 511.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 230.00 | 5 520.00 | | 7 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 577.00 | 90 508.00 | | 88 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 707.00 | 29 443.00 | | 31 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 750.00 | 325 791.00 | | 342 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |