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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
AN Terrains | 47 288.00 | 26 785.00 | 20 503.00 | 47 288.00 |
AP Constructions | 292 758.00 | 116 962.00 | 175 796.00 | 292 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 371.00 | 69 592.00 | 19 780.00 | 89 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 727.00 | 204 391.00 | 85 335.00 | 289 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 095.00 | 417 731.00 | 356 364.00 | 774 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BT Marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 880.00 | | 147 880.00 | 147 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 974.00 | 417 731.00 | 504 244.00 | 921 974.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 336 785.00 | | | 336 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DL TOTAL (I) | 403 015.00 | | | 403 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
EA Autres dettes | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 244.00 | | | 504 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 507.00 | | 753 507.00 | 753 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 507.00 | | 753 507.00 | 753 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 738.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 799.00 | | | 774 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 590.00 | | | 720 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 876.00 | | 10 515.00 | 784 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 296.00 | 774 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 296.00 | 719 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 926.00 | | 10 515.00 | 729 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 671.00 | 54 738.00 | 16 679.00 | 379 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 671.00 | 54 738.00 | 16 679.00 | 379 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 056.00 | | 17 130.00 | 74 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 545.00 | 23 490.00 | 17 130.00 | 97 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 274 430.00 | | | 274 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 791.00 | | | 325 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |