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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
AN Terrains | 53 058.00 | 46 438.00 | 6 620.00 | 53 058.00 |
AP Constructions | 413 978.00 | 191 352.00 | 222 626.00 | 413 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 291.00 | 79 411.00 | 10 880.00 | 90 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 844.00 | 260 486.00 | 85 358.00 | 345 844.00 |
AX Avances et acomptes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 015.00 | 577 687.00 | 382 328.00 | 960 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 215 642.00 | | 215 642.00 | 215 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 839.00 | | 231 839.00 | 231 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 855.00 | 577 687.00 | 614 167.00 | 1 191 855.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 315 877.00 | | | 315 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 363 859.00 | | | 363 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 308.00 | | | 250 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 167.00 | | | 614 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 065.00 | | 330 065.00 | 330 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 065.00 | | 330 065.00 | 330 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 483.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 065.00 | | | 430 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 104.00 | | | 394 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 007.00 | | 12 386.00 | 964 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 377.00 | 960 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 377.00 | 905 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 057.00 | | 12 386.00 | 909 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 587.00 | 54 483.00 | 13 382.00 | 536 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 587.00 | 54 483.00 | 13 382.00 | 536 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 568.00 | | 136 698.00 | 231 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 308.00 | 18 740.00 | 136 698.00 | 250 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
ST Autres comptes | 135 739.00 | | | 135 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
ZE Dividendes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |