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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 803.00 | | 54 803.00 | 54 803.00 |
AN Terrains | 53 058.00 | 43 082.00 | 9 977.00 | 53 058.00 |
AP Constructions | 412 763.00 | 171 028.00 | 241 735.00 | 412 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 274.00 | 76 480.00 | 13 794.00 | 90 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 962.00 | 245 997.00 | 106 965.00 | 352 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 007.00 | 536 587.00 | 427 420.00 | 964 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BT Marchandises | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 222.00 | | 223 222.00 | 223 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 229.00 | 536 587.00 | 650 642.00 | 1 187 229.00 |
CU Autres participations | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DH Report à nouveau | 361 014.00 | | | 361 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 386.00 | | | -26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 346 648.00 | | | 346 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 245.00 | | | 245 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
EA Autres dettes | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 994.00 | | | 303 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 642.00 | | | 650 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 715.00 | | 321 715.00 | 321 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 715.00 | | 321 715.00 | 321 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 226.00 | | | 386 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 612.00 | | | 412 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 386.00 | | | -26 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 582.00 | | 86 505.00 | 904 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 081.00 | 964 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 081.00 | 909 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 803.00 | | | 54 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 632.00 | | 86 505.00 | 849 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 962.00 | 53 650.00 | 19 026.00 | 501 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 962.00 | 53 650.00 | 19 026.00 | 501 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
UX Autres créances clients | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 245.00 | | 145 261.00 | 245 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 994.00 | 58 750.00 | 145 261.00 | 303 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 138 202.00 | | | 138 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
ZE Dividendes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |