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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 000.00 | 3 733.00 | 80 267.00 | 84 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 625.00 | 3 733.00 | 2 384 892.00 | 2 388 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
BZ Autres créances | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 068 747.00 | | 3 068 747.00 | 3 068 747.00 |
CF Disponibilités | 4 759 355.00 | | 4 759 355.00 | 4 759 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011 803.00 | | 8 011 803.00 | 8 011 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 428.00 | 3 733.00 | 10 396 694.00 | 10 400 428.00 |
CU Autres participations | 2 304 625.00 | | 2 304 625.00 | 2 304 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 8 466 988.00 | 7 407 778.00 | | 8 466 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 541.00 | 1 275 885.00 | | 1 301 541.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 9 993 528.00 | 8 908 663.00 | | 9 993 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 209.00 | 945.00 | | 83 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 244.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 8 924.00 | | 10 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 200.00 | 280 652.00 | | 297 200.00 |
EA Autres dettes | 12 020.00 | 13 478.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 166.00 | 304 242.00 | | 403 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 694.00 | 9 212 905.00 | | 10 396 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 722.00 | 304 243.00 | | 341 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 125.00 | | 1 033 125.00 | 1 033 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 125.00 | | 1 033 125.00 | 1 033 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | 7 220.00 | | 6 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 732.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 217.00 | 30 488.00 | | 31 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 425.00 | 293.00 | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 642.00 | 30 781.00 | | 36 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 642.00 | -30 049.00 | | -19 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 468.00 | 187 456.00 | | 213 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 698.00 | 2 065 503.00 | | 2 137 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 157.00 | 789 618.00 | | 836 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 541.00 | 1 275 885.00 | | 1 301 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 167.00 | 11 515.00 | | 21 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 790.00 | 3 784.00 | 56 841.00 | 56 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 841.00 | 3 784.00 | 5 892.00 | 5 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 166.00 | 341 722.00 | 61 443.00 | 403 166.00 |