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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 961 747.00 | | 17 961 747.00 | 17 961 747.00 |
CF Disponibilités | 4 608 186.00 | | 4 608 186.00 | 4 608 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 634 049.00 | | 22 634 049.00 | 22 634 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 634 049.00 | | 22 634 049.00 | 22 634 049.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 820.00 | 202 500.00 | | 170 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 6 349 623.00 | 8 466 988.00 | | 6 349 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 223 538.00 | 1 301 541.00 | | 12 223 538.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 18 766 481.00 | 9 993 528.00 | | 18 766 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 443.00 | 83 209.00 | | 61 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 586.00 | 428.00 | | 3 450 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 10 366.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 634.00 | 297 200.00 | | 348 634.00 |
EA Autres dettes | | 12 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 867 568.00 | 403 223.00 | | 3 867 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 634 049.00 | 10 396 752.00 | | 22 634 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 072.00 | 341 780.00 | | 3 827 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 945.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 117.00 | | 103 117.00 | 103 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 788.00 | 6 772.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 959 193.00 | 17 000.00 | | 14 959 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 959 561.00 | 17 000.00 | | 14 959 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 31 217.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383 083.00 | 5 425.00 | | 2 383 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384 073.00 | 36 642.00 | | 2 384 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 575 488.00 | -19 642.00 | | 12 575 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 829.00 | 213 468.00 | | 556 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 260 804.00 | 2 137 698.00 | | 15 260 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 266.00 | 836 157.00 | | 3 037 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 223 538.00 | 1 301 541.00 | | 12 223 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | 21 167.00 | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733.00 | 1 808.00 | 5 542.00 | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 1 808.00 | 5 542.00 | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450 586.00 | 3 450 586.00 | | 3 450 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 443.00 | 20 947.00 | 40 496.00 | 61 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 634.00 | 348 634.00 | | 348 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 568.00 | 3 827 072.00 | 40 496.00 | 3 867 568.00 |