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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 170 615.00 | 32 509.00 | 16 138 106.00 | 16 170 615.00 |
CF Disponibilités | 1 207 979.00 | | 1 207 979.00 | 1 207 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 579 154.00 | 32 509.00 | 17 546 645.00 | 17 579 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 859 154.00 | 32 509.00 | 18 826 645.00 | 18 859 154.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 18 573 161.00 | 6 349 623.00 | | 18 573 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 284.00 | 12 223 538.00 | | 5 284.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 18 771 765.00 | 18 766 481.00 | | 18 771 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 496.00 | 61 443.00 | | 40 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 3 450 586.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 6 906.00 | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 403.00 | 348 634.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 880.00 | 3 867 568.00 | | 54 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 826 645.00 | 22 634 049.00 | | 18 826 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 788.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 959 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 959 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 383 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 384 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 575 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 628.00 | 556 829.00 | | 45 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 208.00 | 15 260 804.00 | | 548 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 924.00 | 3 037 266.00 | | 542 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 284.00 | 12 223 538.00 | | 5 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 496.00 | 21 073.00 | 19 423.00 | 40 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 880.00 | 35 457.00 | 19 423.00 | 54 880.00 |