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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175 200.00 | | 2 175 200.00 | 2 175 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 200.00 | | 2 680 200.00 | 2 680 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 914.00 | | 122 914.00 | 122 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 785 953.00 | | 14 785 953.00 | 14 785 953.00 |
CF Disponibilités | 1 492 191.00 | | 1 492 191.00 | 1 492 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 401 058.00 | | 16 401 058.00 | 16 401 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 081 258.00 | | 19 081 258.00 | 19 081 258.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 18 578 445.00 | 18 573 161.00 | | 18 578 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 374.00 | 5 284.00 | | 250 374.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 022 140.00 | 18 771 765.00 | | 19 022 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 423.00 | 40 496.00 | | 19 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 2 451.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 7 530.00 | | 6 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 4 403.00 | | 31 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 118.00 | 54 880.00 | | 59 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 081 258.00 | 18 826 645.00 | | 19 081 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 118.00 | 35 457.00 | | 59 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 111.00 | 45 628.00 | | 71 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 270.00 | 548 208.00 | | 355 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 896.00 | 542 924.00 | | 104 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 374.00 | 5 284.00 | | 250 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 914.00 | 122 914.00 | | 122 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |