| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 453.00 | 634.00 | 1 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 793 237.00 | | 3 793 237.00 | 3 793 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 785.00 | 453.00 | 7 074 333.00 | 7 074 785.00 |
BZ Autres créances | 2 447 769.00 | | 2 447 769.00 | 2 447 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 006 621.00 | 217 458.00 | 12 789 163.00 | 13 006 621.00 |
CF Disponibilités | 2 130 611.00 | | 2 130 611.00 | 2 130 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 585 002.00 | 217 458.00 | 17 367 544.00 | 17 585 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 659 788.00 | 217 911.00 | 24 441 877.00 | 24 659 788.00 |
CU Autres participations | 3 268 694.00 | | 3 268 694.00 | 3 268 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 19 028 869.00 | 18 828 820.00 | | 19 028 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 356.00 | 200 049.00 | | 534 356.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 756 545.00 | 19 222 189.00 | | 19 756 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567 240.00 | 1 125 136.00 | | 3 567 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 1 511.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 250.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 548.00 | 13 485.00 | | 68 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043 687.00 | | | 1 043 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 331.00 | 1 146 382.00 | | 4 685 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 441 877.00 | 20 368 571.00 | | 24 441 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 267 018.00 | 1 146 382.00 | | 4 267 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148 927.00 | 1 125 136.00 | | 3 148 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 100 069.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 860.00 | 82 114.00 | | 149 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 790.00 | 463 013.00 | | 1 079 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 434.00 | 262 964.00 | | 545 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 356.00 | 200 049.00 | | 534 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 043 687.00 | 1 043 687.00 | | 1 043 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567 240.00 | 3 148 927.00 | | 3 567 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447 769.00 | 2 447 769.00 | | 2 447 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 536.00 | 2 447 769.00 | 11 767.00 | 2 459 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 331.00 | 4 267 018.00 | | 4 685 331.00 |