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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175 533.00 | | 2 175 533.00 | 2 175 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 227.00 | | 4 194 227.00 | 4 194 227.00 |
BZ Autres créances | 1 538 574.00 | | 1 538 574.00 | 1 538 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 447 189.00 | 22 550.00 | 13 424 639.00 | 13 447 189.00 |
CF Disponibilités | 1 211 131.00 | | 1 211 131.00 | 1 211 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 196 894.00 | 22 550.00 | 16 174 344.00 | 16 196 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 391 121.00 | 22 550.00 | 20 368 571.00 | 20 391 121.00 |
CU Autres participations | 1 018 694.00 | | 1 018 694.00 | 1 018 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 18 828 820.00 | 18 578 445.00 | | 18 828 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 049.00 | 250 374.00 | | 200 049.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 222 189.00 | 19 022 140.00 | | 19 222 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 136.00 | 19 423.00 | | 1 125 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 1 273.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 799.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 485.00 | 31 622.00 | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 382.00 | 59 118.00 | | 1 146 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 368 571.00 | 19 081 258.00 | | 20 368 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 382.00 | 59 118.00 | | 1 146 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125 136.00 | | | 1 125 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 069.00 | | | 100 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 114.00 | 71 111.00 | | 82 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 013.00 | 355 270.00 | | 463 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 964.00 | 104 896.00 | | 262 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 049.00 | 250 374.00 | | 200 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 136.00 | 1 125 136.00 | | 1 125 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538 574.00 | 1 538 574.00 | | 1 538 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 574.00 | 1 538 574.00 | 1 000 000.00 | 2 538 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 382.00 | 1 146 382.00 | | 1 146 382.00 |