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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263.00 | 9.00 | 253.00 | 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 116 225.00 | 797 185.00 | 319 039.00 | 1 116 225.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 116 588.00 | 797 195.00 | 319 393.00 | 1 116 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 487.00 | 3 913.00 | 207 574.00 | 211 487.00 |
072 Créances – Autres | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
084 Disponibilités | 531 676.00 | | 531 676.00 | 531 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 761 764.00 | 3 913.00 | 757 851.00 | 761 764.00 |
110 Total général Actif | 1 878 353.00 | 801 108.00 | 1 077 244.00 | 1 878 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 325 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 263.00 | | | 263.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 934.00 | | | 808 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 325 325.00 | | | 325 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |