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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 98.00 | 165.00 | 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 260.00 | 680 162.00 | 351 098.00 | 1 031 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 018.00 | 298 260.00 | 194 757.00 | 493 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 642.00 | 978 520.00 | 546 121.00 | 1 524 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 117.00 | | 207 117.00 | 207 117.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 587 429.00 | | 587 429.00 | 587 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 277.00 | | 832 277.00 | 832 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 920.00 | 978 520.00 | 1 378 399.00 | 2 356 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 681 493.00 | | | 681 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
DL TOTAL (I) | 841 101.00 | | | 841 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 151.00 | | | 339 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 298.00 | | | 537 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 399.00 | | | 1 378 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 146.00 | | | 198 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UX Autres créances clients | 207 117.00 | | | 207 117.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 151.00 | | | 339 151.00 |
VI Groupe et associés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -168 793.00 | | | -168 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 675.00 | 231 675.00 | | 231 675.00 |
VW T.V.A. | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 298.00 | 198 146.00 | | 537 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
ST Autres comptes | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 325.00 | | | 177 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 427.00 | | | 231 427.00 |