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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 928.00 | 1 463.00 | 31 464.00 | 32 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 708.00 | 956 185.00 | 505 523.00 | 1 461 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 369.00 | 452 223.00 | 263 145.00 | 715 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 269.00 | 1 410 135.00 | 800 133.00 | 2 210 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 455.00 | | 308 455.00 | 308 455.00 |
BZ Autres créances | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CF Disponibilités | 527 756.00 | | 527 756.00 | 527 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 159.00 | | 873 159.00 | 873 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 428.00 | 1 410 135.00 | 1 673 293.00 | 3 083 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 913 021.00 | | | 913 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 139.00 | | | 312 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 961.00 | | | 1 229 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 161.00 | | | 281 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 351.00 | | | 116 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 332.00 | | | 443 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 293.00 | | | 1 673 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 540.00 | | | 288 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 076.00 | 257 596.00 | | 1 151 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 78.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 891.00 | 257 518.00 | | 1 150 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 308 455.00 | 308 455.00 | | 308 455.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 161.00 | 126 369.00 | 154 791.00 | 281 161.00 |
VI Groupe et associés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 383.00 | | | 165 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 012.00 | 323 012.00 | | 323 012.00 |
VW T.V.A. | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 332.00 | 288 540.00 | 154 791.00 | 443 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 208 827.00 | | | 208 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 661.00 | | | 222 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 155.00 | | | 226 155.00 |