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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 184.00 | 78.00 | 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 260.00 | 790 381.00 | 652 879.00 | 1 443 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 921.00 | 360 509.00 | 350 411.00 | 710 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 473.00 | 1 151 075.00 | 1 036 397.00 | 2 187 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
BZ Autres créances | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CF Disponibilités | 354 678.00 | | 354 678.00 | 354 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 158.00 | | 600 158.00 | 600 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 632.00 | 1 151 075.00 | 1 636 556.00 | 2 787 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 301.00 | | | 554 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 719.00 | | | 358 719.00 |
DL TOTAL (I) | 917 821.00 | | | 917 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 544.00 | | | 446 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 951.00 | | | 226 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 735.00 | | | 718 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 556.00 | | | 1 636 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 190.00 | | | 272 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 354.00 | 48 354.00 | | 48 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
UX Autres créances clients | 213 032.00 | 213 032.00 | | 213 032.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 544.00 | | | 446 544.00 |
VI Groupe et associés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -107 392.00 | | | -107 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 419.00 | 229 419.00 | | 229 419.00 |
VW T.V.A. | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 735.00 | 272 190.00 | | 718 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
ST Autres comptes | 189 727.00 | | | 189 727.00 |
YT Sous‐traitance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 630.00 | | | 246 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
ZE Dividendes | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 283.00 | | | 199 283.00 |