| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 854.00 | 12 110.00 | 21 743.00 | 33 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 479 518.00 | 2 179 491.00 | 300 027.00 | 2 479 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 513 372.00 | 2 191 602.00 | 321 770.00 | 2 513 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 434 492.00 | | 434 492.00 | 434 492.00 |
072 Créances – Autres | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
084 Disponibilités | 891 765.00 | | 891 765.00 | 891 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 532 015.00 | | 1 532 015.00 | 1 532 015.00 |
110 Total général Actif | 4 045 387.00 | 2 191 602.00 | 1 853 785.00 | 4 045 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 473 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 633 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 853 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 796.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 464 576.00 | | | 2 464 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 796.00 | | | 48 796.00 |