| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 854.00 | 8 597.00 | 25 257.00 | 33 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 430 722.00 | 1 937 486.00 | 493 235.00 | 2 430 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 464 576.00 | 1 946 083.00 | 518 493.00 | 2 464 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 816.00 | | 304 816.00 | 304 816.00 |
072 Créances – Autres | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
084 Disponibilités | 976 908.00 | | 976 908.00 | 976 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 304 782.00 | | 1 304 782.00 | 1 304 782.00 |
110 Total général Actif | 3 769 358.00 | 1 946 083.00 | 1 823 275.00 | 3 769 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 271 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 252 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 528 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 823 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 365.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 434 358.00 | | | 2 434 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 218.00 | | | 30 218.00 |