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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 389 976.00 | | 1 389 976.00 | 1 389 976.00 |
AP Constructions | 20 784 339.00 | 947 587.00 | 19 836 751.00 | 20 784 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 144.00 | 41 230.00 | 18 913.00 | 60 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 207 619.00 | 988 818.00 | 34 218 801.00 | 35 207 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 741.00 | | 241 741.00 | 241 741.00 |
BZ Autres créances | 387 696.00 | | 387 696.00 | 387 696.00 |
CF Disponibilités | 5 087 342.00 | | 5 087 342.00 | 5 087 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 466.00 | | 5 719 466.00 | 5 719 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 927 085.00 | 988 818.00 | 39 938 267.00 | 40 927 085.00 |
CU Autres participations | 12 973 160.00 | | 12 973 160.00 | 12 973 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 720.00 | 1 488 088.00 | | 1 477 720.00 |
DH Report à nouveau | | 156 519.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 051 322.00 | 289 112.00 | | 35 051 322.00 |
DL TOTAL (I) | 36 551 628.00 | 1 954 306.00 | | 36 551 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 347.00 | 1 224 081.00 | | 1 190 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 351.00 | 135 824.00 | | 354 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 9 300.00 | | 17 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 131.00 | | | 1 726 131.00 |
EA Autres dettes | 97 910.00 | 7 617 969.00 | | 97 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 639.00 | 8 987 176.00 | | 3 386 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 938 267.00 | 10 941 482.00 | | 39 938 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 095.00 | 7 809 401.00 | | 2 250 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 058.00 | | 2 331 058.00 | 2 331 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 058.00 | | 2 331 058.00 | 2 331 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 766.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 406 619.00 | | | 35 406 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 406 619.00 | | | 35 406 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 343 569.00 | | | 35 343 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 158.00 | | | 1 631 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 331 806.00 | 440 836.00 | | 38 331 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 483.00 | 151 723.00 | | 3 280 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 051 322.00 | 289 112.00 | | 35 051 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 045 897.00 | | 25 224 771.00 | 10 045 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 858.00 | 12 973 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 050.00 | 35 207 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 192.00 | 22 234 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 956 879.00 | | 12 299 771.00 | 9 956 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 018.00 | | 12 925 000.00 | 89 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 052.00 | 748 766.00 | | 240 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 052.00 | 748 766.00 | | 240 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 351.00 | 354 351.00 | | 354 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 631 158.00 | 1 631 158.00 | | 1 631 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
UX Autres créances clients | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 246 480.00 | | | 246 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 348.00 | 53 804.00 | 972 110.00 | 1 190 348.00 |
VI Groupe et associés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 980.00 | | | 138 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 124.00 | 549 659.00 | 82 465.00 | 632 124.00 |
VW T.V.A. | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 639.00 | 2 250 095.00 | 972 110.00 | 3 386 639.00 |