| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 494.00 | | 493 494.00 | 493 494.00 |
AP Constructions | 9 390 146.00 | 1 241 356.00 | 8 148 789.00 | 9 390 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 926.00 | 44 817.00 | 17 109.00 | 61 926.00 |
AX Avances et acomptes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 631 979.00 | 1 286 173.00 | 23 345 805.00 | 24 631 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 269.00 | 870.00 | 399 398.00 | 400 269.00 |
BZ Autres créances | 4 085 660.00 | | 4 085 660.00 | 4 085 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 594 223.00 | 76 944.00 | 8 517 279.00 | 8 594 223.00 |
CF Disponibilités | 5 070 847.00 | | 5 070 847.00 | 5 070 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 151 910.00 | 77 814.00 | 18 074 096.00 | 18 151 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 783 890.00 | 1 363 988.00 | 41 419 901.00 | 42 783 890.00 |
CU Autres participations | 14 682 200.00 | | 14 682 200.00 | 14 682 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 989 188.00 | 35 477 720.00 | | 36 989 188.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 322.00 | 1 051 322.00 | | 1 051 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 416.00 | 4 511 467.00 | | 201 416.00 |
DL TOTAL (I) | 38 264 512.00 | 41 063 096.00 | | 38 264 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 817.00 | 1 150 085.00 | | 941 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 230.00 | 137 387.00 | | 58 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 679.00 | 322 958.00 | | 286 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 506.00 | 272 052.00 | | 87 506.00 |
EA Autres dettes | 1 635 554.00 | 106 865.00 | | 1 635 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 601.00 | 159 468.00 | | 145 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 389.00 | 2 148 817.00 | | 3 155 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 419 901.00 | 43 211 913.00 | | 41 419 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 586.00 | 1 208 829.00 | | 2 283 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 653.00 | | 1 546 653.00 | 1 546 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 653.00 | | 1 546 653.00 | 1 546 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 12 638 065.00 | | 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 866.00 | 107 534.00 | | 32 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 826.00 | 12 745 599.00 | | 33 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 12 295 442.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 542.00 | 12 295 442.00 | | 21 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 283.00 | 450 157.00 | | 12 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 599.00 | 459 302.00 | | 74 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 660.00 | 19 379 818.00 | | 1 603 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 244.00 | 14 868 350.00 | | 1 402 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 416.00 | 4 511 467.00 | | 201 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 343 250.00 | | 289 689.00 | 24 343 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 14 683 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 24 631 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 860 090.00 | | 88 424.00 | 9 860 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483 160.00 | | 201 265.00 | 14 483 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 843.00 | 380 331.00 | 1 286 174.00 | 905 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 843.00 | 380 331.00 | 1 286 174.00 | 905 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | 871.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | 77 815.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | 77 815.00 | 4 845.00 | 4 845.00 |
UG ‐ Financières | | 871.00 | 4 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 679.00 | 286 679.00 | | 286 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 602.00 | 13 868.00 | 55 468.00 | 145 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 400 270.00 | 400 270.00 | | 400 270.00 |
VB T. V. A. | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VC Groupe et associés | 3 617 806.00 | 3 617 806.00 | | 3 617 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 818.00 | 201 749.00 | 666 176.00 | 941 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 610 746.00 | 1 610 746.00 | | 1 610 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 925.00 | 216 925.00 | | 216 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 436.00 | 211 436.00 | | 211 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 488 105.00 | 4 486 840.00 | 1 265.00 | 4 488 105.00 |
VW T.V.A. | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 389.00 | 2 283 586.00 | 721 644.00 | 3 155 389.00 |