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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 494.00 | | 493 494.00 | 493 494.00 |
AP Constructions | 9 305 470.00 | 847 181.00 | 8 458 288.00 | 9 305 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 125.00 | 58 661.00 | 2 463.00 | 61 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 343 250.00 | 905 843.00 | 23 437 407.00 | 24 343 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 999.00 | 4 844.00 | 123 155.00 | 127 999.00 |
BZ Autres créances | 15 713 371.00 | | 15 713 371.00 | 15 713 371.00 |
CF Disponibilités | 3 935 410.00 | | 3 935 410.00 | 3 935 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 779 351.00 | 4 844.00 | 19 774 506.00 | 19 779 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 122 602.00 | 910 688.00 | 43 211 913.00 | 44 122 602.00 |
CU Autres participations | 14 483 160.00 | | 14 483 160.00 | 14 483 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 477 720.00 | 1 477 720.00 | | 35 477 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 322.00 | | | 1 051 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511 467.00 | 35 051 322.00 | | 4 511 467.00 |
DL TOTAL (I) | 41 063 096.00 | 36 551 628.00 | | 41 063 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 085.00 | 1 190 347.00 | | 1 150 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 387.00 | 354 351.00 | | 137 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 958.00 | 17 897.00 | | 322 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 052.00 | 1 726 131.00 | | 272 052.00 |
EA Autres dettes | 106 865.00 | 97 910.00 | | 106 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 817.00 | 3 386 639.00 | | 2 148 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 211 913.00 | 39 938 267.00 | | 43 211 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 829.00 | 2 250 095.00 | | 1 208 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 856 209.00 | | 2 856 209.00 | 2 856 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 209.00 | | 2 856 209.00 | 2 856 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 761 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 520 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638 065.00 | 35 406 619.00 | | 12 638 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 745 599.00 | 35 406 619.00 | | 12 745 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 295 442.00 | 63 050.00 | | 12 295 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 295 442.00 | 63 050.00 | | 12 295 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 157.00 | 35 343 569.00 | | 450 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 302.00 | 1 631 158.00 | | 459 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 379 818.00 | 38 331 806.00 | | 19 379 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 868 350.00 | 3 280 483.00 | | 14 868 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511 467.00 | 35 051 322.00 | | 4 511 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 207 619.00 | | 6 577 307.00 | 35 207 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750 000.00 | 14 483 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 441 676.00 | 24 343 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 691 676.00 | 9 860 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 234 459.00 | | 1 317 307.00 | 22 234 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 973 160.00 | | 5 260 000.00 | 12 973 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 818.00 | 893 244.00 | 976 220.00 | 988 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 818.00 | 893 244.00 | 976 220.00 | 988 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 387.00 | 137 387.00 | | 137 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 959.00 | 322 959.00 | | 322 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 469.00 | 13 868.00 | 55 468.00 | 159 469.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VB T. V. A. | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 043 399.00 | | | 3 043 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 082.00 | 54 475.00 | 975 059.00 | 1 149 082.00 |
VI Groupe et associés | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 616 999.00 | | | 12 616 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VW T.V.A. | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 818.00 | 908 610.00 | 1 030 527.00 | 2 148 818.00 |