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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 494.00 | | 493 494.00 | 493 494.00 |
AP Constructions | 10 659 030.00 | 2 024 588.00 | 8 634 442.00 | 10 659 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 836.00 | 57 466.00 | 5 369.00 | 62 836.00 |
AX Avances et acomptes | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 256 338.00 | 2 082 054.00 | 13 174 284.00 | 15 256 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 712.00 | 12 388.00 | 302 323.00 | 314 712.00 |
BZ Autres créances | 8 930 105.00 | | 8 930 105.00 | 8 930 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 351 310.00 | | 14 351 310.00 | 14 351 310.00 |
CF Disponibilités | 5 535 594.00 | | 5 535 594.00 | 5 535 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 132 384.00 | 12 388.00 | 29 119 995.00 | 29 132 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 388 722.00 | 2 094 443.00 | 42 294 279.00 | 44 388 722.00 |
CU Autres participations | 4 019 600.00 | | 4 019 600.00 | 4 019 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 989 188.00 | 36 989 188.00 | | 36 989 188.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 929.00 | 402 738.00 | | 2 973 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 761.00 | 2 571 190.00 | | 201 761.00 |
DL TOTAL (I) | 40 187 464.00 | 39 985 703.00 | | 40 187 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 658.00 | 741 614.00 | | 537 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 762.00 | 56 534.00 | | 55 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 855.00 | 285 681.00 | | 283 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 456.00 | 215 375.00 | | 81 456.00 |
EA Autres dettes | 1 030 214.00 | 1 650 662.00 | | 1 030 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 867.00 | 131 734.00 | | 117 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 814.00 | 3 081 602.00 | | 2 106 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 294 279.00 | 43 067 305.00 | | 42 294 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 905.00 | 2 427 006.00 | | 1 672 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 279.00 | | 1 253 279.00 | 1 253 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 279.00 | | 1 253 279.00 | 1 253 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 332.00 | 16 604.00 | | 18 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 15 000 000.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 15 000 000.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 600.00 | 12 500 000.00 | | 72 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 605.00 | 12 500 000.00 | | 75 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 005.00 | 2 500 000.00 | | -69 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 241 947.00 | | 31 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 349.00 | 16 811 728.00 | | 1 570 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 587.00 | 14 240 537.00 | | 1 368 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 761.00 | 2 571 190.00 | | 201 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 082 024.00 | | 1 246 914.00 | 14 082 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 600.00 | 4 020 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 600.00 | 15 256 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 235 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998 559.00 | | 1 236 914.00 | 9 998 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083 465.00 | | 10 000.00 | 4 083 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 250.00 | 413 805.00 | | 1 668 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 250.00 | 413 805.00 | | 1 668 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | 8 298.00 | 105.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | 8 298.00 | 105.00 | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | 8 298.00 | 105.00 | 4 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 298.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 856.00 | 283 856.00 | | 283 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 868.00 | 13 868.00 | 55 468.00 | 117 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 314 712.00 | 314 712.00 | | 314 712.00 |
VB T. V. A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VC Groupe et associés | 8 358 317.00 | 8 358 317.00 | | 8 358 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 658.00 | 207 750.00 | 329 908.00 | 537 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 428.00 | 1 012 428.00 | | 1 012 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 608.00 | 245 608.00 | | 245 608.00 |
VP Divers | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 552.00 | 284 552.00 | | 284 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 246 745.00 | 9 245 480.00 | 1 265.00 | 9 246 745.00 |
VW T.V.A. | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 815.00 | 1 672 907.00 | 385 376.00 | 2 106 815.00 |