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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 494.00 | | 493 494.00 | 493 494.00 |
AP Constructions | 10 706 640.00 | 2 434 588.00 | 8 272 052.00 | 10 706 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 993.00 | 63 213.00 | 3 780.00 | 66 993.00 |
AX Avances et acomptes | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604 192.00 | | 604 192.00 | 604 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050 184.00 | 2 497 802.00 | 13 552 382.00 | 16 050 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 679.00 | 3 754.00 | 120 925.00 | 124 679.00 |
BZ Autres créances | 6 829 639.00 | | 6 829 639.00 | 6 829 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 004 481.00 | 10 657.00 | 18 993 825.00 | 19 004 481.00 |
CF Disponibilités | 2 102 142.00 | | 2 102 142.00 | 2 102 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 098 698.00 | 14 411.00 | 28 084 287.00 | 28 098 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 148 882.00 | 2 512 213.00 | 41 636 669.00 | 44 148 882.00 |
CU Autres participations | 4 111 300.00 | | 4 111 300.00 | 4 111 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 989 188.00 | 36 989 188.00 | | 35 989 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 175 691.00 | 2 973 930.00 | | 3 175 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 908.00 | 201 761.00 | | 621 908.00 |
DL TOTAL (I) | 39 809 372.00 | 40 187 465.00 | | 39 809 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 943.00 | 537 658.00 | | 165 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 826.00 | 55 762.00 | | 57 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 283 856.00 | | 19 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 306.00 | 81 456.00 | | 42 306.00 |
EA Autres dettes | 1 437 638.00 | 1 030 214.00 | | 1 437 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 001.00 | 117 868.00 | | 104 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 297.00 | 2 106 815.00 | | 1 827 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 636 669.00 | 42 294 279.00 | | 41 636 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 297.00 | 1 672 906.00 | | 1 827 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 652.00 | | 1 367 652.00 | 1 367 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 652.00 | | 1 367 652.00 | 1 367 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 780.00 | 18 333.00 | | 12 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 062.00 | | | 161 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 062.00 | 6 600.00 | | 161 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | 3 006.00 | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 75 606.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 382.00 | -69 006.00 | | 156 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 769.00 | 31 257.00 | | 196 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 608.00 | 1 570 349.00 | | 2 178 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 701.00 | 1 368 588.00 | | 1 556 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 908.00 | 201 761.00 | | 621 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 256 339.00 | 4 876.00 | 793 845.00 | 15 256 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 717 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 876.00 | | 16 050 184.00 | 4 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | 11 332 927.00 | 4 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235 474.00 | 4 876.00 | 97 454.00 | 11 235 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020 865.00 | | 696 392.00 | 4 020 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 055.00 | 415 747.00 | | 2 082 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 055.00 | 415 747.00 | | 2 082 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | 1 326.00 | 9 960.00 | 12 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389.00 | 11 982.00 | 9 960.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 389.00 | 11 982.00 | 9 960.00 | 12 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | 9 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 638.00 | 1 437 638.00 | | 1 437 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 124 679.00 | 124 679.00 | | 124 679.00 |
VB T. V. A. | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VC Groupe et associés | 6 481 596.00 | 6 481 596.00 | | 6 481 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 474.00 | 165 474.00 | | 165 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 254.00 | | | 371 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 364.00 | 202 364.00 | | 202 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993 840.00 | 6 992 075.00 | 1 765.00 | 6 993 840.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 297.00 | 1 827 297.00 | | 1 827 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |