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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 493 494.00 | | 493 494.00 | 493 494.00 |
AP Constructions | 9 437 858.00 | 1 617 088.00 | 7 820 770.00 | 9 437 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 926.00 | 51 161.00 | 10 765.00 | 61 926.00 |
AX Avances et acomptes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082 024.00 | 1 668 249.00 | 12 413 775.00 | 14 082 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | 4 195.00 | 9 006.00 | 13 202.00 |
BZ Autres créances | 16 868 848.00 | | 16 868 848.00 | 16 868 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 834 342.00 | | 8 834 342.00 | 8 834 342.00 |
CF Disponibilités | 4 940 546.00 | | 4 940 546.00 | 4 940 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 657 725.00 | 4 195.00 | 30 653 530.00 | 30 657 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 739 750.00 | 1 672 444.00 | 43 067 305.00 | 44 739 750.00 |
CU Autres participations | 4 082 200.00 | | 4 082 200.00 | 4 082 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 585.00 | | | 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 989 188.00 | | | 36 989 188.00 |
DH Report à nouveau | 402 738.00 | | | 402 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571 190.00 | | | 2 571 190.00 |
DL TOTAL (I) | 39 985 703.00 | | | 39 985 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 614.00 | | | 741 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 375.00 | | | 215 375.00 |
EA Autres dettes | 1 650 662.00 | | | 1 650 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 602.00 | | | 3 081 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 067 305.00 | | | 43 067 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 006.00 | | | 2 427 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 310.00 | | 1 600 310.00 | 1 600 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 310.00 | | 1 600 310.00 | 1 600 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 947.00 | | | 241 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 811 728.00 | | | 16 811 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 240 537.00 | | | 14 240 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571 190.00 | | | 2 571 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 631 979.00 | | 1 997 926.00 | 24 631 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500 000.00 | 4 083 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 547 881.00 | 14 082 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 881.00 | 9 998 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 948 514.00 | | 97 926.00 | 9 948 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 683 465.00 | | 1 900 000.00 | 14 683 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 174.00 | 382 076.00 | | 1 286 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 174.00 | 382 076.00 | | 1 286 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | 3 325.00 | | 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 815.00 | 3 325.00 | 76 944.00 | 77 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 815.00 | 3 325.00 | 76 944.00 | 77 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 76 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 681.00 | 285 681.00 | | 285 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 947.00 | 164 947.00 | | 164 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 735.00 | 13 868.00 | 55 468.00 | 131 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VC Groupe et associés | 8 202 694.00 | 8 202 694.00 | | 8 202 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 565.00 | 204 836.00 | 509 274.00 | 741 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 094.00 | 1 615 094.00 | | 1 615 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 919.00 | | | 199 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627 167.00 | 8 627 167.00 | | 8 627 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 884 102.00 | 16 882 837.00 | 1 265.00 | 16 884 102.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 602.00 | 2 427 006.00 | 564 742.00 | 3 081 602.00 |