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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 127.00 | 28 887.00 | 1 240.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 211.00 | 197 465.00 | 41 746.00 | 239 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 006.00 | 239 020.00 | 42 986.00 | 282 006.00 |
BT Marchandises | 824 349.00 | 35 128.00 | 789 221.00 | 824 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 124.00 | 2 943.00 | 38 182.00 | 41 124.00 |
BZ Autres créances | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CF Disponibilités | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 596.00 | 38 070.00 | 973 526.00 | 1 011 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 602.00 | 277 090.00 | 1 016 512.00 | 1 293 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 1 763.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 78 518.00 | 33 504.00 | | 78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 882.00 | 47 384.00 | | 47 882.00 |
DL TOTAL (I) | 300 533.00 | 252 651.00 | | 300 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 964.00 | 19 573.00 | | 4 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 951.00 | 447 071.00 | | 412 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | 3 962.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 648.00 | 223 462.00 | | 206 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 562.00 | 88 242.00 | | 77 562.00 |
EA Autres dettes | | 39 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 971.00 | 821 761.00 | | 705 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 512.00 | 1 084 419.00 | | 1 016 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 407.00 | 366 192.00 | | 291 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 404.00 | 282 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 404.00 | 269 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 743.00 | | | 300 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 259.00 | 12 165.00 | 31 404.00 | 258 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 591.00 | 12 165.00 | 31 404.00 | 245 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 732.00 | 35 128.00 | 36 732.00 | 36 732.00 |
6T Sur comptes clients | 3 134.00 | 698.00 | 890.00 | 3 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 866.00 | 35 826.00 | 37 622.00 | 39 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 874.00 | 35 826.00 | 37 622.00 | 49 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 826.00 | 37 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 648.00 | 206 648.00 | | 206 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
UX Autres créances clients | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 412 951.00 | 2 234.00 | 410 717.00 | 412 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 124.00 | 291 407.00 | 410 717.00 | 702 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 859.00 | 9 426.00 | | 11 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 247.00 | 25 682.00 | | 25 247.00 |
ST Autres comptes | 122 818.00 | 129 644.00 | | 122 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 825.00 | 144 114.00 | | 143 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 996.00 | 3 010.00 | | 1 996.00 |
YT Sous‐traitance | 4 044.00 | 2 934.00 | | 4 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 727.00 | 18 877.00 | | 21 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 511.00 | 10 326.00 | | 10 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 370.00 | 19 752.00 | | 22 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 052.00 | 355 231.00 | | 365 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 548.00 | 277 157.00 | | 274 548.00 |
ZE Dividendes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 661.00 | 321 251.00 | | 317 661.00 |