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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 197.00 | 29 710.00 | 488.00 | 30 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 573.00 | 222 203.00 | 29 370.00 | 251 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 438.00 | 264 581.00 | 29 857.00 | 294 438.00 |
BT Marchandises | 846 469.00 | 37 118.00 | 809 351.00 | 846 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 042.00 | 2 855.00 | 43 187.00 | 46 042.00 |
BZ Autres créances | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
CF Disponibilités | 271 563.00 | | 271 563.00 | 271 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 461.00 | 39 973.00 | 1 212 488.00 | 1 252 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 899.00 | 304 554.00 | 1 242 345.00 | 1 546 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 6 527.00 | | 9 665.00 |
DG Autres réserves | 183 631.00 | 124 007.00 | | 183 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 748.00 | 62 762.00 | | 130 748.00 |
DL TOTAL (I) | 494 043.00 | 363 295.00 | | 494 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 794.00 | 418 705.00 | | 412 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 857.00 | 5 810.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 215 459.00 | | 232 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 648.00 | 80 155.00 | | 85 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 295.00 | 720 128.00 | | 738 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 345.00 | 1 093 431.00 | | 1 242 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 340.00 | 303 601.00 | | 434 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 368.00 | | 70.00 | 294 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 700.00 | | 70.00 | 281 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 614.00 | 12 967.00 | | 251 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 946.00 | 12 967.00 | | 238 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 461.00 | 37 118.00 | 33 461.00 | 33 461.00 |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 317.00 | 37 118.00 | 33 461.00 | 36 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 324.00 | 37 118.00 | 33 461.00 | 46 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 118.00 | 33 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
UX Autres créances clients | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VI Groupe et associés | 412 794.00 | 115 697.00 | 297 097.00 | 412 794.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 669.00 | 73 669.00 | | 73 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VW T.V.A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 438.00 | 434 340.00 | 297 097.00 | 731 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 224.00 | 12 019.00 | | 10 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 091.00 | 24 207.00 | | 27 091.00 |
ST Autres comptes | 124 464.00 | 113 912.00 | | 124 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 016.00 | 146 343.00 | | 151 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 345.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 395.00 | 2 840.00 | | 3 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 401.00 | 6 136.00 | | 18 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 741.00 | 10 656.00 | | 12 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 965.00 | 22 675.00 | | 22 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 733.00 | 365 168.00 | | 395 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 661.00 | 246 428.00 | | 270 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 367.00 | 293 439.00 | | 324 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |