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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 635.00 | 239 203.00 | 19 433.00 | 258 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 500.00 | 282 068.00 | 19 433.00 | 301 500.00 |
BT Marchandises | 838 999.00 | 31 428.00 | 807 571.00 | 838 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 376.00 | 16 157.00 | 53 219.00 | 69 376.00 |
BZ Autres créances | 166 853.00 | | 166 853.00 | 166 853.00 |
CF Disponibilités | 880 260.00 | | 880 260.00 | 880 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 782.00 | 47 585.00 | 1 916 197.00 | 1 963 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 283.00 | 329 653.00 | 1 935 630.00 | 2 265 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 16 202.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 444 744.00 | 307 841.00 | | 444 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 549.00 | 137 701.00 | | 211 549.00 |
DL TOTAL (I) | 843 293.00 | 631 744.00 | | 843 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 415.00 | 161 520.00 | | 486 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 2 130.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 241.00 | 5 159.00 | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 760.00 | 227 422.00 | | 395 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 935.00 | 118 148.00 | | 141 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 556.00 | | |
EA Autres dettes | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 330.00 | 527 936.00 | | 1 082 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 630.00 | 1 169 687.00 | | 1 935 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 170.00 | 386 498.00 | | 615 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 044.00 | | | 310 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544.00 | 301 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 544.00 | 288 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 377.00 | | | 297 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 926.00 | 12 685.00 | 8 544.00 | 277 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 259.00 | 12 685.00 | 8 544.00 | 265 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 595.00 | 31 428.00 | 33 595.00 | 33 595.00 |
6T Sur comptes clients | 15 459.00 | 698.00 | | 15 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 053.00 | 32 126.00 | 33 595.00 | 49 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 061.00 | 32 126.00 | 33 595.00 | 59 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 126.00 | 33 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 760.00 | 395 760.00 | | 395 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VB T. V. A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 415.00 | 25 497.00 | 454 251.00 | 486 415.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 244.00 | 141 244.00 | | 141 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 569.00 | 243 569.00 | | 243 569.00 |
VW T.V.A. | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 089.00 | 615 170.00 | 454 251.00 | 1 076 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | 9 275.00 | | 11 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 686.00 | 25 419.00 | | 30 686.00 |
ST Autres comptes | 119 371.00 | 148 644.00 | | 119 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 555.00 | 152 081.00 | | 133 555.00 |
YT Sous‐traitance | 4 380.00 | 2 000.00 | | 4 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 160.00 | 11 189.00 | | 31 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 853.00 | 12 766.00 | | 14 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 656.00 | 22 041.00 | | 26 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 784.00 | 427 004.00 | | 527 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 347.00 | 288 004.00 | | 348 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 152.00 | 339 332.00 | | 319 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |