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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 850 000.00 | 24 674.00 | 825 326.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 552.00 | 31 590.00 | 8 962.00 | 40 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 938.00 | 237 302.00 | 45 636.00 | 282 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 158.00 | 306 233.00 | 1 029 925.00 | 1 336 158.00 |
BT Marchandises | 1 050 929.00 | 31 249.00 | 1 019 680.00 | 1 050 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 548.00 | 15 982.00 | 70 565.00 | 86 548.00 |
BZ Autres créances | 180 649.00 | | 180 649.00 | 180 649.00 |
CF Disponibilités | 344 762.00 | | 344 762.00 | 344 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 916.00 | 47 231.00 | 1 634 684.00 | 1 681 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 074.00 | 353 465.00 | 2 664 609.00 | 3 018 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 656 293.00 | 444 744.00 | | 656 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 701.00 | 211 549.00 | | 157 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 994.00 | 843 293.00 | | 1 000 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 030.00 | 486 415.00 | | 421 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 007.00 | 50 000.00 | | 730 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 737.00 | 6 241.00 | | 5 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 775.00 | 395 760.00 | | 400 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 018.00 | 141 935.00 | | 95 018.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 978.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 608.00 | 1 082 330.00 | | 1 653 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 609.00 | 1 935 630.00 | | 2 664 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 102.00 | 615 170.00 | | 1 322 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 500.00 | | 1 047 671.00 | 301 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 014.00 | 1 336 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 014.00 | 1 323 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 833.00 | | 1 047 671.00 | 288 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 068.00 | 37 179.00 | 13 014.00 | 282 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 400.00 | 37 179.00 | 13 014.00 | 269 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 428.00 | 31 249.00 | 31 428.00 | 31 428.00 |
6T Sur comptes clients | 16 157.00 | 6 092.00 | 6 267.00 | 16 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 585.00 | 37 341.00 | 37 695.00 | 47 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 593.00 | 37 341.00 | 37 695.00 | 57 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 249.00 | 31 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 695.00 | 674 695.00 | | 674 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 775.00 | 400 775.00 | | 400 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VB T. V. A. | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 020.00 | 95 251.00 | 325 769.00 | 421 020.00 |
VI Groupe et associés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 569.00 | 135 569.00 | | 135 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 224.00 | 286 224.00 | | 286 224.00 |
VW T.V.A. | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 871.00 | 1 322 102.00 | 325 769.00 | 1 647 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 160.00 | 11 803.00 | | 80 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 519.00 | 30 686.00 | | 39 519.00 |
ST Autres comptes | 156 852.00 | 119 371.00 | | 156 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 834.00 | 133 555.00 | | 70 834.00 |
YT Sous‐traitance | 3 085.00 | 4 380.00 | | 3 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 671.00 | 31 160.00 | | 31 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 054.00 | 14 853.00 | | 13 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 214.00 | 26 656.00 | | 93 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 772.00 | 527 784.00 | | 573 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 897.00 | 348 347.00 | | 410 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 961.00 | 319 152.00 | | 301 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |