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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 197.00 | 30 001.00 | 197.00 | 30 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 179.00 | 235 258.00 | 31 921.00 | 267 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 044.00 | 277 926.00 | 32 118.00 | 310 044.00 |
BT Marchandises | 855 733.00 | 33 595.00 | 822 138.00 | 855 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 095.00 | 15 459.00 | 64 636.00 | 80 095.00 |
BZ Autres créances | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CF Disponibilités | 146 366.00 | | 146 366.00 | 146 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 622.00 | 49 053.00 | 1 137 569.00 | 1 186 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 667.00 | 326 980.00 | 1 169 687.00 | 1 496 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 202.00 | 9 665.00 | | 16 202.00 |
DG Autres réserves | 307 841.00 | 183 631.00 | | 307 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 701.00 | 130 748.00 | | 137 701.00 |
DL TOTAL (I) | 631 744.00 | 494 043.00 | | 631 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 520.00 | | | 161 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 412 794.00 | | 2 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 159.00 | 6 857.00 | | 5 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 422.00 | 232 995.00 | | 227 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 148.00 | 85 648.00 | | 118 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 936.00 | 738 295.00 | | 527 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 687.00 | 1 242 345.00 | | 1 169 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 498.00 | 434 340.00 | | 386 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 438.00 | | 15 606.00 | 294 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 770.00 | | 15 606.00 | 281 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 581.00 | 13 346.00 | | 264 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 913.00 | 13 346.00 | | 251 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 118.00 | 33 595.00 | 37 118.00 | 37 118.00 |
6T Sur comptes clients | 2 855.00 | 12 604.00 | | 2 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 973.00 | 46 198.00 | 37 118.00 | 39 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 981.00 | 46 198.00 | 37 118.00 | 49 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 198.00 | 37 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 422.00 | 227 422.00 | | 227 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
UX Autres créances clients | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 520.00 | 25 242.00 | 103 121.00 | 161 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
VW T.V.A. | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 776.00 | 386 498.00 | 103 121.00 | 522 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 275.00 | 10 224.00 | | 9 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 419.00 | 27 091.00 | | 25 419.00 |
ST Autres comptes | 148 644.00 | 124 464.00 | | 148 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 081.00 | 151 016.00 | | 152 081.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | 3 395.00 | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 189.00 | 18 401.00 | | 11 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 766.00 | 12 741.00 | | 12 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 041.00 | 22 965.00 | | 22 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 427 004.00 | 395 733.00 | | 427 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 004.00 | 270 661.00 | | 288 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 332.00 | 324 367.00 | | 339 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |