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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 528.00 | 250 849.00 | 2 679.00 | 253 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 623.00 | 416 983.00 | 94 640.00 | 511 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 359.00 | | 114 359.00 | 114 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 510.00 | 667 832.00 | 211 677.00 | 879 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864 546.00 | 121 350.00 | 2 743 196.00 | 2 864 546.00 |
BZ Autres créances | 4 534 717.00 | | 4 534 717.00 | 4 534 717.00 |
CF Disponibilités | 880 198.00 | | 880 198.00 | 880 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 312.00 | | 42 312.00 | 42 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321 773.00 | 121 350.00 | 8 200 422.00 | 8 321 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 201 283.00 | 789 183.00 | 8 412 100.00 | 9 201 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 675.00 | 844 674.00 | | 1 839 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 874.00 | 995 000.00 | | 702 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 549.00 | 2 939 674.00 | | 3 642 549.00 |
DP Provisions pour risques | 397 945.00 | 390 583.00 | | 397 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 945.00 | 390 583.00 | | 397 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 234.00 | 1 374 349.00 | | 1 326 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 313.00 | 2 465 769.00 | | 3 006 313.00 |
EA Autres dettes | 39 060.00 | 102 482.00 | | 39 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 371 606.00 | 4 025 278.00 | | 4 371 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 412 100.00 | 7 355 535.00 | | 8 412 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 606.00 | | | 4 371 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
FD Production vendue biens | -75 090.00 | | -75 090.00 | -75 090.00 |
FG Production vendue services | 14 479 606.00 | | 14 479 606.00 | 14 479 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 428 087.00 | | 14 428 087.00 | 14 428 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 812 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 249 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 880 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 674.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 063.00 | 39 064.00 | | 105 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 063.00 | 39 064.00 | | 105 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 782.00 | 35 049.00 | | 10 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 662.00 | 35 049.00 | | 210 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 598.00 | 4 015.00 | | -105 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 948.00 | 34 572.00 | | 191 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 538.00 | -42 619.00 | | 310 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 930 441.00 | 17 328 308.00 | | 14 930 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 227 567.00 | 16 333 309.00 | | 14 227 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 874.00 | 995 000.00 | | 702 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 142.00 | | 67 429.00 | 814 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061.00 | 114 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 879 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 498.00 | | 4 030.00 | 249 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 815.00 | | 7 808.00 | 503 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 829.00 | | 55 590.00 | 60 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 856.00 | 84 977.00 | | 582 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 688.00 | 37 162.00 | | 213 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 168.00 | 47 815.00 | | 369 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 583.00 | 204 674.00 | 197 312.00 | 390 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 583.00 | 204 674.00 | 197 312.00 | 390 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 674.00 | 229 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 234.00 | 1 326 234.00 | | 1 326 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 864 546.00 | | | 2 864 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534 717.00 | | | 4 534 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 555 934.00 | 7 441 575.00 | 114 359.00 | 7 555 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 371 606.00 | 4 371 606.00 | | 4 371 606.00 |