| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 609.00 | 257 608.00 | 1.00 | 257 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 727.00 | 491 636.00 | 96 091.00 | 587 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 257.00 | 749 244.00 | 166 013.00 | 915 257.00 |
BZ Autres créances | 4 793 030.00 | 80 548.00 | 4 712 482.00 | 4 793 030.00 |
CF Disponibilités | 735 804.00 | | 735 804.00 | 735 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 497.00 | 80 548.00 | 5 542 950.00 | 5 623 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 754.00 | 829 792.00 | 5 708 962.00 | 6 538 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 011.00 | 575 234.00 | | 1 004 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 915.00 | 928 778.00 | | -927 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 096.00 | 2 604 011.00 | | 1 176 096.00 |
DP Provisions pour risques | 488 691.00 | 53 612.00 | | 488 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 691.00 | 53 612.00 | | 488 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 693.00 | 1 247 876.00 | | 928 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 421.00 | 2 970 219.00 | | 2 155 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960 061.00 | 2 831.00 | | 960 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 175.00 | 4 220 926.00 | | 4 044 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 962.00 | 6 878 549.00 | | 5 708 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 175.00 | 4 770.00 | | 4 044 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 650 211.00 | | 11 650 211.00 | 11 650 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 665 401.00 | | 11 665 401.00 | 11 665 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 830 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 145 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 079.00 | |
GE Autres charges | | | 109 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 100.00 | 65 453.00 | | 104 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 705.00 | 37 893.00 | | 19 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 705.00 | 37 893.00 | | 19 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445.00 | 366.00 | | 10 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 445.00 | 366.00 | | 10 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 260.00 | 37 527.00 | | 9 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4.00 | 178 170.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 392 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 486.00 | 15 059 805.00 | | 11 850 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 401.00 | 14 131 027.00 | | 12 778 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 915.00 | 928 778.00 | | -927 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 827.00 | | 33 430.00 | 881 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 609.00 | | | 257 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 102.00 | | 32 626.00 | 555 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 117.00 | | 804.00 | 69 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 015.00 | 42 229.00 | | 707 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 794.00 | 1 814.00 | | 255 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 221.00 | 40 415.00 | | 451 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 612.00 | 485 079.00 | 50 000.00 | 53 612.00 |
6T Sur comptes clients | 40 602.00 | 50 669.00 | 10 724.00 | 40 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 602.00 | 50 669.00 | 10 724.00 | 40 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 214.00 | 535 748.00 | 60 724.00 | 94 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 748.00 | 60 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 693.00 | 928 693.00 | | 928 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 960.00 | 876 960.00 | | 876 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 232.00 | 612 232.00 | | 612 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960 061.00 | 960 061.00 | | 960 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 921.00 | | 69 921.00 | 69 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 323.00 | 4 327 323.00 | | 4 327 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 210 569.00 | 210 569.00 | | 210 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 938.00 | 219 938.00 | | 219 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 614.00 | 4 887 693.00 | 69 921.00 | 4 957 614.00 |
VW T.V.A. | 559 802.00 | 559 802.00 | | 559 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 175.00 | 4 044 175.00 | | 4 044 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 292.00 | | | 187 292.00 |
ST Autres comptes | 1 592 403.00 | | | 1 592 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 872.00 | | | 524 872.00 |
YT Sous‐traitance | 2 238 012.00 | | | 2 238 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 934.00 | | | 247 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 916 436.00 | | | 1 916 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 333.00 | | | 149 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 542 578.00 | | | 4 542 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |