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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 609.00 | 255 794.00 | 1 813.00 | 257 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 102.00 | 451 221.00 | 103 881.00 | 555 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 827.00 | 707 015.00 | 174 812.00 | 881 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268 137.00 | 40 602.00 | 4 227 534.00 | 4 268 137.00 |
BZ Autres créances | 1 157 880.00 | | 1 157 880.00 | 1 157 880.00 |
CF Disponibilités | 1 173 708.00 | | 1 173 708.00 | 1 173 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 339.00 | 40 602.00 | 6 703 737.00 | 6 744 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 626 166.00 | 747 617.00 | 6 878 549.00 | 7 626 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 234.00 | 542 549.00 | | 575 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 778.00 | 832 685.00 | | 928 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 011.00 | 2 475 234.00 | | 2 604 011.00 |
DP Provisions pour risques | 53 612.00 | 280 000.00 | | 53 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 612.00 | 280 000.00 | | 53 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 876.00 | 979 811.00 | | 1 247 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 970 219.00 | 2 642 335.00 | | 2 970 219.00 |
EA Autres dettes | | 39 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 220 926.00 | 3 661 206.00 | | 4 220 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 878 549.00 | 6 416 440.00 | | 6 878 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
FD Production vendue biens | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
FG Production vendue services | 11 716 987.00 | | 14 716 987.00 | 11 716 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 120.00 | | 14 721 120.00 | 11 721 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 017 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 342 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 553 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 893.00 | 108 794.00 | | 37 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 893.00 | 108 794.00 | | 37 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 11 679.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 46 749.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 527.00 | 62 045.00 | | 37 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 170.00 | 211 748.00 | | 178 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 932.00 | 321 758.00 | | 392 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 059 805.00 | 13 538 223.00 | | 15 059 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 131 027.00 | 12 705 537.00 | | 14 131 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 778.00 | 832 685.00 | | 928 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 333.00 | | -506.00 | 882 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 528.00 | | 4 081.00 | 253 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 391.00 | | 17 711.00 | 537 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 414.00 | | -22 295.00 | 91 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 487.00 | 41 528.00 | | 665 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 527.00 | 2 267.00 | | 253 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 961.00 | 39 261.00 | | 411 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 3 612.00 | 230 000.00 | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 903.00 | 30 699.00 | | 9 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 903.00 | 30 699.00 | | 9 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 903.00 | 34 311.00 | 230 000.00 | 289 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 411.00 | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 875.00 | 1 247 875.00 | | 1 247 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425 253.00 | 1 425 253.00 | | 1 425 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 928.00 | 860 928.00 | | 860 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 268 137.00 | 4 268 137.00 | | 4 268 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 276 208.00 | 276 208.00 | | 276 208.00 |
VC Groupe et associés | 802 356.00 | 802 356.00 | | 802 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 615.00 | 144 615.00 | | 144 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 748.00 | 5 570 632.00 | 69 117.00 | 5 639 748.00 |
VW T.V.A. | 524 890.00 | 524 890.00 | | 524 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 220 926.00 | 4 220 926.00 | | 4 220 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 750.00 | | | 105 750.00 |
ST Autres comptes | 1 485 573.00 | | | 1 485 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 953.00 | | | 527 953.00 |
YT Sous‐traitance | 2 804 172.00 | | | 2 804 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 722.00 | | | 312 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 351 860.00 | | | 1 351 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 543.00 | | | 791 543.00 |
ZE Dividendes | 5 011 000.00 | | | 5 011 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 923 448.00 | | | 4 923 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |