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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 609.00 | 257 608.00 | 1.00 | 257 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 727.00 | 527 382.00 | 60 345.00 | 587 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 062.00 | 784 990.00 | 135 072.00 | 920 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 668.00 | 252 783.00 | 4 208 884.00 | 4 461 668.00 |
BZ Autres créances | 282 155.00 | | 282 155.00 | 282 155.00 |
CF Disponibilités | 561 268.00 | | 561 268.00 | 561 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 366.00 | | 204 366.00 | 204 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 509 456.00 | 252 783.00 | 5 256 673.00 | 5 509 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 429 518.00 | 1 037 773.00 | 5 391 745.00 | 6 429 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 097.00 | | | 76 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 204.00 | | | -60 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 893.00 | | | 1 115 893.00 |
DP Provisions pour risques | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 388.00 | | | 293 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 286.00 | | | 516 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 256.00 | | | 1 708 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 457 922.00 | | | 1 457 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 464.00 | | | 3 982 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 745.00 | | | 5 391 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 464.00 | | | 3 982 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 934 622.00 | | 8 934 622.00 | 8 934 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 934 622.00 | | 8 934 622.00 | 8 934 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 175 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 421.00 | |
GE Autres charges | | | 140 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 046.00 | | | 235 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 822.00 | | | -17 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 391.00 | | | 9 559 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 595.00 | | | 9 619 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 204.00 | | | -60 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 257.00 | | 4 805.00 | 915 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 609.00 | | | 257 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 727.00 | | 4 150.00 | 587 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 921.00 | | 655.00 | 69 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 243.00 | 35 747.00 | | 749 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 608.00 | | | 257 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 635.00 | 35 747.00 | | 491 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 691.00 | 124 421.00 | 319 724.00 | 488 691.00 |
6T Sur comptes clients | 80 548.00 | 213 559.00 | 41 324.00 | 80 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 548.00 | 213 559.00 | 41 324.00 | 80 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 239.00 | 337 980.00 | 361 048.00 | 569 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 980.00 | 361 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 286.00 | 516 286.00 | | 516 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 235.00 | 491 235.00 | | 491 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 237.00 | 440 237.00 | | 440 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 457 922.00 | 1 457 922.00 | | 1 457 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 576.00 | | 70 576.00 | 70 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 461 668.00 | 4 461 668.00 | | 4 461 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 184 438.00 | 184 438.00 | | 184 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 366.00 | 204 366.00 | | 204 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 765.00 | 4 948 189.00 | 70 576.00 | 5 018 765.00 |
VW T.V.A. | 722 815.00 | 722 815.00 | | 722 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 464.00 | 3 982 464.00 | | 3 982 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 653.00 | | | 339 653.00 |
ST Autres comptes | 768 129.00 | | | 768 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 096.00 | | | 479 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413 581.00 | | | 1 413 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 906.00 | | | 87 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 121.00 | | | 216 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 891 412.00 | | | 1 891 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 391.00 | | | 532 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 000 459.00 | | | 3 000 459.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |