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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 528.00 | 253 527.00 | 1.00 | 253 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 391.00 | 411 961.00 | 125 430.00 | 537 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 333.00 | 665 487.00 | 216 846.00 | 882 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 118.00 | 9 903.00 | 3 444 215.00 | 3 454 118.00 |
BZ Autres créances | 1 062 169.00 | | 1 062 169.00 | 1 062 169.00 |
CF Disponibilités | 1 605 698.00 | | 1 605 698.00 | 1 605 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 498.00 | 9 903.00 | 6 199 595.00 | 6 209 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 830.00 | 675 390.00 | 6 416 440.00 | 7 091 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 549.00 | 1 839 675.00 | | 542 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 685.00 | 702 874.00 | | 832 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 234.00 | 3 642 549.00 | | 2 475 234.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 397 945.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 397 945.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 811.00 | 1 326 234.00 | | 979 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642 335.00 | 3 006 313.00 | | 2 642 335.00 |
EA Autres dettes | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 206.00 | 4 371 606.00 | | 3 661 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 440.00 | 8 412 100.00 | | 6 416 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 206.00 | 4 371 606.00 | | 3 661 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FD Production vendue biens | -24 666.00 | | -24 666.00 | -24 666.00 |
FG Production vendue services | 13 020 343.00 | | 13 020 343.00 | 13 020 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 996 813.00 | | 12 996 813.00 | 12 996 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 418 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 852 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 123 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 794.00 | 105 063.00 | | 108 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 794.00 | 105 063.00 | | 108 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 679.00 | 10 782.00 | | 11 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 070.00 | 199 880.00 | | 35 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 749.00 | 210 662.00 | | 46 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 045.00 | -105 598.00 | | 62 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 748.00 | 191 948.00 | | 211 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 758.00 | 310 538.00 | | 321 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 538 223.00 | 14 930 441.00 | | 13 538 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 537.00 | 14 227 567.00 | | 12 705 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 685.00 | 702 874.00 | | 832 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 510.00 | | | 879 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 528.00 | | | 253 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 623.00 | | | 511 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 832.00 | 41 446.00 | 43 791.00 | 667 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 849.00 | 2 678.00 | | 250 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 983.00 | 38 768.00 | 43 791.00 | 416 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 945.00 | 125 000.00 | 242 945.00 | 397 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 945.00 | 125 000.00 | 242 945.00 | 397 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 242 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 811.00 | 979 811.00 | | 979 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 118.00 | | | 3 454 118.00 |
VP Divers | 1 062 169.00 | | | 1 062 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642 335.00 | 2 642 335.00 | | 2 642 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 214.00 | 4 603 799.00 | 91 414.00 | 4 695 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 206.00 | 3 661 206.00 | | 3 661 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |