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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 620.00 | 336 524.00 | 82 096.00 | 418 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 669.00 | 336 524.00 | 228 144.00 | 564 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277 681.00 | 349 511.00 | 3 928 170.00 | 4 277 681.00 |
BZ Autres créances | 272 254.00 | | 272 254.00 | 272 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 180.00 | | 539 180.00 | 539 180.00 |
CF Disponibilités | 1 410 031.00 | | 1 410 031.00 | 1 410 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 658 233.00 | 349 511.00 | 6 308 722.00 | 6 658 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 902.00 | 686 036.00 | 6 536 866.00 | 7 222 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 154.00 | | | 576 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 047.00 | | | 1 692 047.00 |
DP Provisions pour risques | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 655.00 | | | 287 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 055.00 | | | 1 405 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 853.00 | | | 2 351 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 809.00 | | | 655 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 371.00 | | | 4 700 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 866.00 | | | 6 536 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 067.00 | | | 4 487 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
FG Production vendue services | 14 324 594.00 | | 14 324 594.00 | 14 324 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 336 728.00 | | 14 336 728.00 | 14 336 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 675 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 612.00 | |
GE Autres charges | | | 193 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 848 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 359.00 | | | 182 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 773.00 | | | 264 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 773.00 | | | 264 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 177.00 | | | -259 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 690 822.00 | | | 14 690 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 114 668.00 | | | 14 114 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 154.00 | | | 576 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 062.00 | | 116 236.00 | 920 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 70 148.00 | 1 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 471 629.00 | | 564 669.00 | 471 629.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 609.00 | | | 257 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 730.00 | | 494 521.00 | 212 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 609.00 | | | 257 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 877.00 | | 115 374.00 | 591 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 576.00 | | 862.00 | 70 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 990.00 | 21 873.00 | 470 338.00 | 784 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 608.00 | | 257 608.00 | 257 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 382.00 | 21 873.00 | 212 730.00 | 527 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 388.00 | 93 612.00 | 242 552.00 | 293 388.00 |
6T Sur comptes clients | 252 783.00 | 116 994.00 | 20 266.00 | 252 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 783.00 | 116 994.00 | 20 266.00 | 252 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 171.00 | 210 606.00 | 262 818.00 | 546 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 606.00 | 262 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 055.00 | 1 405 055.00 | | 1 405 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 632.00 | 868 632.00 | | 868 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 974.00 | 547 974.00 | | 547 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 809.00 | 655 809.00 | | 655 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 681.00 | 4 277 681.00 | | 4 277 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VB T. V. A. | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 655.00 | 74 351.00 | 213 304.00 | 287 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 087.00 | 159 087.00 | | 159 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779 170.00 | 4 709 023.00 | 70 148.00 | 4 779 170.00 |
VW T.V.A. | 856 743.00 | 856 743.00 | | 856 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 371.00 | 4 487 067.00 | 213 304.00 | 4 700 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508 387.00 | | | 508 387.00 |
ST Autres comptes | 1 052 724.00 | | | 1 052 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 399.00 | | | 524 399.00 |
YT Sous‐traitance | 3 468 834.00 | | | 3 468 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 060.00 | | | 184 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420 536.00 | | | 2 420 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 924.00 | | | 861 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 569 827.00 | | | 5 569 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |