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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 256.00 | 313 695.00 | 169 561.00 | 483 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 256.00 | 313 695.00 | 469 561.00 | 783 256.00 |
060 Stock marchandises | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
072 Créances – Autres | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
084 Disponibilités | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
110 Total général Actif | 898 361.00 | 313 695.00 | 584 666.00 | 898 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 478 452.00 | 302 152.00 | | 478 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144.00 | | | 144.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 888.00 | | | 888.00 |
230 Autres produits | 9 368.00 | 6 580.00 | | 9 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 852.00 | 308 732.00 | | 488 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 590.00 | 96 747.00 | | 179 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 736.00 | 13 245.00 | | -15 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 822.00 | 233.00 | | 1 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 835.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 848.00 | 85 186.00 | | 102 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | 9 537.00 | | 9 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 937.00 | 9 930.00 | | 37 937.00 |
252 Charges sociales | 9 944.00 | 1 166.00 | | 9 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 610.00 | 51 930.00 | | 78 610.00 |
262 Autres charges | 2 037.00 | 1 431.00 | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 601.00 | 273 238.00 | | 406 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 251.00 | 35 493.00 | | 82 251.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | 8 333.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 6 394.00 | 15 190.00 | | 6 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 326.00 | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | -10 757.00 | | 17 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 593.00 | 39 095.00 | | 57 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 365.00 | | | 765 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |