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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 551.00 | 462 167.00 | 58 384.00 | 520 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 820 551.00 | 462 167.00 | 358 384.00 | 820 551.00 |
060 Stock marchandises | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
072 Créances – Autres | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
084 Disponibilités | 77 531.00 | | 77 531.00 | 77 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
110 Total général Actif | 977 376.00 | 462 167.00 | 515 209.00 | 977 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 377 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 624.00 | 449 738.00 | | 476 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351.00 | 2 283.00 | | 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 182.00 | | |
230 Autres produits | 6 054.00 | 10 170.00 | | 6 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 029.00 | 462 373.00 | | 483 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 021.00 | 167 836.00 | | 171 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | -502.00 | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 816.00 | | |
242 Autres charges externes. | 165 243.00 | 119 492.00 | | 165 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 631.00 | 13 588.00 | | 11 631.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 404.00 | 48 634.00 | | 83 404.00 |
252 Charges sociales | 26 666.00 | 12 983.00 | | 26 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 610.00 | 61 198.00 | | 17 610.00 |
262 Autres charges | 1 770.00 | 1 277.00 | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 647.00 | 426 322.00 | | 477 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 382.00 | 36 051.00 | | 5 382.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 825.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 2 135.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 6 030.00 | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 816.00 | 27 062.00 | | 2 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 809 336.00 | | | 809 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |