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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537 674.00 | 471 787.00 | 65 887.00 | 537 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 674.00 | 471 787.00 | 365 887.00 | 837 674.00 |
060 Stock marchandises | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
072 Créances – Autres | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
084 Disponibilités | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
110 Total général Actif | 1 001 428.00 | 471 787.00 | 529 641.00 | 1 001 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 123.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 162.00 | 476 624.00 | | 276 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 351.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
230 Autres produits | | 6 054.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 295.00 | 483 029.00 | | 302 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 155.00 | 171 021.00 | | 94 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 032.00 | 302.00 | | 5 032.00 |
242 Autres charges externes. | 179 037.00 | 165 243.00 | | 179 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 11 631.00 | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 919.00 | 83 404.00 | | 53 919.00 |
252 Charges sociales | 5 513.00 | 26 666.00 | | 5 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 620.00 | 17 610.00 | | 9 620.00 |
262 Autres charges | 1 929.00 | 1 770.00 | | 1 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 422.00 | 477 647.00 | | 354 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 126.00 | 5 382.00 | | -52 126.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 652.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 578.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 718.00 | 2 816.00 | | -43 718.00 |