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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 509 336.00 | 444 557.00 | 64 780.00 | 509 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 336.00 | 444 557.00 | 364 780.00 | 809 336.00 |
060 Stock marchandises | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
072 Créances – Autres | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
084 Disponibilités | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
110 Total général Actif | 956 070.00 | 444 557.00 | 511 513.00 | 956 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 738.00 | 414 225.00 | | 449 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 283.00 | 1 500.00 | | 2 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 182.00 | 8 910.00 | | 182.00 |
230 Autres produits | 10 170.00 | 4 152.00 | | 10 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 373.00 | 428 787.00 | | 462 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 836.00 | 170 805.00 | | 167 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | -24 100.00 | | -502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 816.00 | 2 060.00 | | 1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 119 492.00 | 101 780.00 | | 119 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 588.00 | 6 454.00 | | 13 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 634.00 | 45 152.00 | | 48 634.00 |
252 Charges sociales | 12 983.00 | 15 305.00 | | 12 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 198.00 | 69 663.00 | | 61 198.00 |
262 Autres charges | 1 277.00 | 1 672.00 | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 322.00 | 388 792.00 | | 426 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 051.00 | 39 995.00 | | 36 051.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 3 649.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 135.00 | 1 808.00 | | 2 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | 5 504.00 | | 6 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 062.00 | 29 037.00 | | 27 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 256.00 | | | 783 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |