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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 256.00 | 383 358.00 | 99 898.00 | 483 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 256.00 | 383 358.00 | 399 898.00 | 783 256.00 |
060 Stock marchandises | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
072 Créances – Autres | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
084 Disponibilités | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
110 Total général Actif | 928 967.00 | 383 358.00 | 545 609.00 | 928 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 351 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 225.00 | 478 452.00 | | 414 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 144.00 | | 1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 910.00 | 888.00 | | 8 910.00 |
230 Autres produits | 4 152.00 | 9 368.00 | | 4 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 787.00 | 488 852.00 | | 428 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 805.00 | 179 590.00 | | 170 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 100.00 | -15 736.00 | | -24 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 060.00 | 1 822.00 | | 2 060.00 |
242 Autres charges externes. | 101 780.00 | 102 848.00 | | 101 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | 9 549.00 | | 6 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 152.00 | 37 937.00 | | 45 152.00 |
252 Charges sociales | 15 305.00 | 9 944.00 | | 15 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 663.00 | 78 610.00 | | 69 663.00 |
262 Autres charges | 1 672.00 | 2 037.00 | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 792.00 | 406 601.00 | | 388 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 995.00 | 82 251.00 | | 39 995.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 163.00 | | |
294 Charges financières | 3 649.00 | 6 394.00 | | 3 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 808.00 | 572.00 | | 1 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 17 870.00 | | 5 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 037.00 | 57 593.00 | | 29 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 783 256.00 | | | 783 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 955.00 | | | 78 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |