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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 538 344.00 | 481 736.00 | 56 608.00 | 538 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 344.00 | 481 736.00 | 356 608.00 | 838 344.00 |
060 Stock marchandises | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
072 Créances – Autres | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
084 Disponibilités | 107 444.00 | | 107 444.00 | 107 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
110 Total général Actif | 1 018 557.00 | 481 736.00 | 536 821.00 | 1 018 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 715.00 | 276 162.00 | | 232 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 406.00 | 26 133.00 | | 70 406.00 |
230 Autres produits | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 186.00 | 302 295.00 | | 326 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 022.00 | 94 155.00 | | 95 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 630.00 | 5 032.00 | | -8 630.00 |
242 Autres charges externes. | 137 735.00 | 179 037.00 | | 137 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 5 217.00 | | 6 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 562.00 | 53 919.00 | | 61 562.00 |
252 Charges sociales | -2 797.00 | 5 513.00 | | -2 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 949.00 | 9 620.00 | | 9 949.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 1 929.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 866.00 | 354 422.00 | | 299 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 320.00 | -52 126.00 | | 26 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 750.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | 132.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 037.00 | 210.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 196.00 | -43 718.00 | | 25 196.00 |